恒生中国企业ETF南方(159954)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生中国企业ETF南方(159954)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	4.56	2.27	279,026.67
存出保证金	1,287.28	-	-	1,584.31
交易性金融资产	335,147,707.68	416,370,032.82	441,884,848.35	280,601,463.86
其中：股票投资	335,147,707.68	416,370,032.82	441,884,848.35	280,601,463.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	513,500.47	-	-	1,881.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,233,345.12	2,475,141.19	60,025.28	1,815,810.74
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	338,138,227.84	420,736,339.08	442,335,508.14	285,310,932.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	78.56	817,269.13	394.40	1,371,634.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	145,792.57	172,036.22	184,218.27	115,312.16
应付托管费	29,158.51	34,407.28	36,843.66	23,062.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	556,286.06	301,216.69	226,812.12	486,468.76
负债合计	731,315.70	1,324,929.32	448,268.45	1,996,477.56
所有者权益
实收基金	330,605,083.00	422,105,083.00	529,105,083.00	398,605,083.00
未分配利润	6,801,829.14	-2,693,673.24	-87,217,843.31	-115,290,628.02
所有者权益合计	337,406,912.14	419,411,409.76	441,887,239.69	283,314,454.98
负债及所有者权益总计	338,138,227.84	420,736,339.08	442,335,508.14	285,310,932.54

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