恒生中国企业ETF南方(159954)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,342,716.53 |
45,772,363.52 |
-1,278,499.19 |
-9,460,941.82 |
| 本期利润 |
96,961,774.70 |
80,780,524.03 |
90,413,667.82 |
38,648,277.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.18 |
0.21 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.06 |
19.24 |
29.23 |
14.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.20 |
18.97 |
36.05 |
15.78 |
| 期末可供分配利润 |
6,801,829.14 |
-27,787,059.40 |
-87,217,843.31 |
-115,290,628.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
337,406,912.14 |
419,411,409.76 |
441,887,239.69 |
283,314,454.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.84 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.06 |
-0.64 |
-16.48 |
-28.92 |
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