恒生中国企业ETF南方(159954)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生中国企业ETF南方(159954)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,658,564.73	82,165,031.13	92,667,884.11	39,612,717.60
利息合计	20,252.25	14,102.23	50,839.02	19,541.87
其中：存款利息收入	20,252.25	14,102.23	50,839.02	19,541.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,133,783.10	48,108,539.39	790,072.32	-8,243,125.07
其中：股票投资收益	74,915,786.38	41,106,920.08	-7,514,762.92	-10,984,934.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,217,996.72	7,001,619.31	8,304,835.24	2,741,809.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,619,058.17	35,008,160.51	91,692,167.01	48,109,219.63
其他收入	-1,114,528.79	-965,771.00	134,805.76	-272,918.83
费用	2,696,790.03	1,384,507.10	2,254,216.29	964,439.79
管理人报酬	2,019,109.74	1,042,042.24	1,542,305.37	648,505.47
基金托管费	403,821.99	208,408.55	308,461.20	129,701.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,858.30	134,056.31	403,449.72	186,233.18
利润总额	96,961,774.70	80,780,524.03	90,413,667.82	38,648,277.81

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