基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
净值：
2.0082
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日增长率：
1.30%
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累计净值：2.0082 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 21,391,165.00 | 2,627,476,796.95 | 10.43 |
| 688041 | 海光信息 | 11,350,234.00 | 2,547,106,011.94 | 10.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,741,345.00 | 2,360,480,214.75 | 9.37 |
| 002371 | 北方华创 | 4,789,197.00 | 2,198,624,558.76 | 8.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,961,457.00 | 1,705,742,162.25 | 6.77 |
| 688012 | 中微公司 | 6,129,895.00 | 1,658,991,964.40 | 6.58 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,752,675.00 | 1,620,065,115.00 | 6.43 |
| 603501 | 豪威集团 | 10,406,493.00 | 1,310,177,468.70 | 5.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,189,055.00 | 722,388,150.00 | 2.87 |
| 600584 | 长电科技 | 18,088,459.00 | 665,293,522.02 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,064,175,814.58 | 87.57 | 87.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,214,658,454.33 | 12.76 | 12.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 100.33 | - | 0.76 | 25,197,321,125.56 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.26 | 28,600,994,862.12 |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.60 | 25,420,545,382.91 |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.37 | 24,726,254,960.13 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.40 | 26,105,851,222.83 |
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