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基金公告

芯片ETF华夏(159995)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,958,932.31	13,304,562.48	64,415,183.53	11,069,125.13
存出保证金	2,718,547.44	2,154,074.36	2,541,687.38	1,287,308.20
交易性金融资产	25,280,594,696.77	25,395,083,226.19	26,050,278,295.15	21,829,681,532.94
其中：股票投资	25,280,594,696.77	25,395,083,226.19	26,050,278,295.15	21,829,681,532.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	177,340,655.58	136,573,409.59	12,274,520.70	34,001,371.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	69,032.60
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	16,145.54
资产总计	25,651,522,120.57	25,687,052,707.16	26,169,034,189.05	21,921,908,055.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	89,367,486.27	111,343,174.79	5,139,891.84	30,253,764.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,271,902.84	9,907,297.39	12,104,452.89	9,341,978.16
应付托管费	2,254,380.58	1,981,459.48	2,420,890.56	1,868,395.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,031.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	351,307,225.32	143,275,392.59	43,517,730.93	31,090,571.06
负债合计	454,200,995.01	266,507,324.25	63,182,966.22	72,557,740.97
所有者权益
实收基金	14,582,163,006.00	20,694,563,006.00	21,302,163,006.00	25,723,363,006.00
未分配利润	10,615,158,119.56	4,725,982,376.91	4,803,688,216.83	-3,874,012,691.56
所有者权益合计	25,197,321,125.56	25,420,545,382.91	26,105,851,222.83	21,849,350,314.44
负债及所有者权益总计	25,651,522,120.57	25,687,052,707.16	26,169,034,189.05	21,921,908,055.41

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