芯片ETF华夏(159995)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,365,091,871.74 |
1,827,660,476.83 |
1,187,969,825.42 |
-1,909,723,982.51 |
| 本期利润 |
9,216,388,921.80 |
267,879,702.00 |
7,796,373,458.35 |
-2,373,456,388.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.01 |
0.30 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.61 |
1.08 |
32.49 |
-10.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.00 |
0.24 |
31.27 |
-9.02 |
| 期末可供分配利润 |
10,615,158,119.56 |
4,725,982,376.91 |
4,803,688,216.83 |
-3,874,012,691.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.23 |
0.23 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
25,197,321,125.56 |
25,420,545,382.91 |
26,105,851,222.83 |
21,849,350,314.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.23 |
1.23 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.80 |
22.84 |
22.55 |
-15.06 |
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