华夏国证半导体芯片ETF(159995)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏国证半导体芯片ETF(159995)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,373,511,675.24	343,508,541.36	7,947,503,955.86	-2,301,657,984.35
利息合计	494,435.63	175,626.72	2,530,271.90	2,120,180.16
其中：存款利息收入	464,606.31	175,626.72	605,939.57	231,991.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,829.32	-	5,019.18	5,019.18
投资收益合计	8,398,304,367.45	1,870,225,200.93	1,241,255,906.91	-1,870,116,079.25
其中：股票投资收益	8,340,590,522.83	1,840,915,724.34	1,175,805,995.95	-1,919,273,592.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,713,844.62	29,309,476.59	65,449,910.96	49,157,512.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	851,297,050.06	-1,559,780,774.83	6,608,403,632.93	-463,732,406.43
其他收入	123,415,822.10	32,888,488.54	95,314,144.12	30,070,321.17
费用	157,122,753.44	75,628,839.36	151,130,497.51	71,798,404.59
管理人报酬	129,379,019.28	61,550,510.05	119,782,199.08	56,881,328.93
基金托管费	25,875,803.82	12,310,102.00	23,956,439.78	11,376,265.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,867,929.59	1,768,227.31	7,384,949.06	3,534,030.41
利润总额	9,216,388,921.80	267,879,702.00	7,796,373,458.35	-2,373,456,388.94

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