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南方中证高铁产业指数(LOF)

(160135)

净值:
1.0155
累计净值:1.0155 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.0155-1.93%
2021-01-211.03550.42%
2021-01-201.03120.61%
2021-01-191.0249-2.28%
2021-01-181.04880.68%
2021-01-151.0417-1.78%
2021-01-141.06062.57%
2021-01-131.03402.67%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 6.3924亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2005亿元
最近分红 南方中证高铁产业指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.27% 243/378
最近一月 6.73% 195/378
最近三月 4.78% 220/378
最近六月 0.35% 317/378
最近一年 -2.16% 327/378
今年以来 6.61% 79/378
成立以来 -53.44% 376/378
基金简称 单位净值 日增长率
南方医保3.97806.73%
南方教育股票2.28364.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁580.003060.3513.91--
601766中国中车579.003078.0113.99--
601006大秦铁路366.002365.5210.75--
601186中国铁建283.002238.3210.17--
601816京沪高铁211.001198.055.44--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9730.8244.22
建筑业5927.0926.94
交通运输、仓储和邮政业4363.0919.83
科学研究和技术服务业650.162.96
信息传输、软件和信息技术服务业244.811.11
其他1086.944.94
南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20915.9790.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1892.788.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.370.70
其他各项资产138.530.60
南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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