基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
0.9928
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：0.9928 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 2,324,538.00 | 14,388,890.22 | 15.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,752,600.00 | 13,102,376.00 | 13.91 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,277,539.00 | 10,795,534.86 | 11.46 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,956,728.00 | 8,472,632.24 | 9.00 |
| 601186 | 中国铁建 | 879,320.00 | 5,293,506.40 | 5.62 |
| 300001 | 特锐德 | 141,168.00 | 4,867,472.64 | 5.17 |
| 688009 | 中国通号 | 673,266.00 | 3,157,617.54 | 3.35 |
| 688187 | 时代电气 | 67,716.00 | 3,020,133.60 | 3.21 |
| 600820 | 隧道股份 | 420,584.00 | 2,229,095.20 | 2.37 |
| 600967 | 内蒙一机 | 162,622.00 | 2,084,814.04 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,099,210.70 | 44.71 | 47.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,814,501.25 | 28.48 | 30.02 |
| 建筑业 | 15,995,233.84 | 16.99 | 17.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,707,343.80 | 1.81 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,552,722.00 | 1.65 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,142,375.00 | 1.21 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.85 | 3.32 | 3.70 | 94,162,988.96 |
| 2026-06-30 | 94.96 | 3.22 | 3.12 | 96,828,369.43 |
| 2026-03-31 | 94.62 | 2.74 | 2.79 | 105,450,364.27 |
| 2025-12-31 | 94.90 | 2.73 | 2.80 | 103,597,738.20 |
| 2025-09-30 | 94.72 | 2.28 | 3.26 | 110,547,707.88 |
微信公众号
证券之星APP
