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基金公告
南方中证高铁产业指数(LOF)(160135) |
净值：
1.0080
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累计净值：1.0080 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.10% | 90/513 |
| 最近一月 | 5.69% | 8/513 |
| 最近三月 | 7.49% | 38/513 |
| 最近六月 | 9.20% | 29/513 |
| 最近一年 | 5.90% | 46/513 |
| 今年以来 | 11.70% | 30/513 |
| 成立以来 | -51.89% | 509/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 751.90 | 3631.68 | 14.57 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601390 | 中国中铁 | 718.86 | 4248.48 | 15.12 | 建筑业 |
| 601766 | 中国中车 | 717.57 | 4606.82 | 16.39 | 制造业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 665.92 | 3522.72 | 13.53 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 649.08 | 3102.60 | 15.26 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7813.43 | 43.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4626.90 | 25.97 |
| 建筑业 | 3995.28 | 22.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 361.17 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.43 | 0.65 | 其他 | 903.24 | 5.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20915.97 | 90.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1892.78 | 8.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 162.37 | 0.70 |
| 其他各项资产 | 138.53 | 0.60 |
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