高铁基金LOF(160135)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

高铁基金LOF(160135)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,479.42	9,471.67	12,844.18	6,958.69
存出保证金	16,776.49	26,876.60	15,999.19	20,822.08
交易性金融资产	116,870,166.12	125,864,388.71	131,927,303.57	128,767,484.28
其中：股票投资	113,552,276.18	124,750,491.34	131,926,303.50	128,767,484.28
债券投资	3,317,889.94	1,113,897.37	1,000.07	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	604,865.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	55,178.69	546,194.75	156,619.04	287,106.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,628,155.38	132,560,108.50	139,664,695.84	136,140,698.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8.17	-
应付赎回款	947,557.53	464,812.06	419,102.14	526,029.93
应付管理人报酬	98,343.45	113,366.03	113,878.43	114,272.53
应付托管费	19,668.68	22,673.23	22,775.68	22,854.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,213.45	194,447.11	137,795.01	203,699.56
负债合计	1,139,783.11	795,298.43	693,559.43	866,856.52
所有者权益
实收基金	241,153,438.69	253,938,358.81	294,326,172.68	311,036,819.94
未分配利润	-121,665,066.42	-122,173,548.74	-155,355,036.27	-175,762,978.37
所有者权益合计	119,488,372.27	131,764,810.07	138,971,136.41	135,273,841.57
负债及所有者权益总计	120,628,155.38	132,560,108.50	139,664,695.84	136,140,698.09

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