高铁基金LOF(160135)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

高铁基金LOF(160135)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,028.84	9,479.42	9,471.67	12,844.18
存出保证金	15,079.87	16,776.49	26,876.60	15,999.19
交易性金融资产	101,142,415.38	116,870,166.12	125,864,388.71	131,927,303.57
其中：股票投资	98,316,199.57	113,552,276.18	124,750,491.34	131,926,303.50
债券投资	2,826,215.81	3,317,889.94	1,113,897.37	1,000.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	604,865.87	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	232,216.76	55,178.69	546,194.75	156,619.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,287,285.03	120,628,155.38	132,560,108.50	139,664,695.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	8.17
应付赎回款	440,878.17	947,557.53	464,812.06	419,102.14
应付管理人报酬	88,488.06	98,343.45	113,366.03	113,878.43
应付托管费	17,697.61	19,668.68	22,673.23	22,775.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.77	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,475.22	74,213.45	194,447.11	137,795.01
负债合计	689,546.83	1,139,783.11	795,298.43	693,559.43
所有者权益
实收基金	212,958,044.46	241,153,438.69	253,938,358.81	294,326,172.68
未分配利润	-109,360,306.26	-121,665,066.42	-122,173,548.74	-155,355,036.27
所有者权益合计	103,597,738.20	119,488,372.27	131,764,810.07	138,971,136.41
负债及所有者权益总计	104,287,285.03	120,628,155.38	132,560,108.50	139,664,695.84

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