高铁基金LOF(160135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,361,896.74 |
-405,659.62 |
2,763,169.10 |
-1,753,690.48 |
| 本期利润 |
-7,018,326.77 |
-5,895,214.69 |
25,585,911.04 |
11,405,625.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.05 |
0.20 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.94 |
-4.74 |
18.62 |
8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.25 |
-4.51 |
19.30 |
8.57 |
| 期末可供分配利润 |
-123,986,582.51 |
-144,410,172.94 |
-151,649,301.23 |
-180,591,905.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.29 |
-1.33 |
-1.32 |
-1.36 |
| 期末基金资产净值 |
103,597,738.20 |
119,488,372.27 |
131,764,810.07 |
138,971,136.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.15 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.72 |
9.72 |
14.90 |
4.56 |
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