高铁基金LOF(160135)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

高铁基金LOF(160135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,449,280.08	-5,075,846.15	27,577,454.53	12,426,704.48
利息合计	30,730.60	17,508.56	54,487.25	28,015.98
其中：存款利息收入	30,730.60	17,508.56	54,487.25	28,015.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,811,403.52	348,728.65	4,519,658.67	-835,892.62
其中：股票投资收益	1,497,738.65	149,536.18	493,791.38	-1,406,195.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,139.92	15,096.04	4,867.59	0.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,280,524.95	184,096.43	4,020,999.70	570,302.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,380,223.51	-5,489,555.07	22,822,741.94	13,159,315.54
其他收入	88,809.31	47,471.71	180,566.67	75,265.58
费用	1,569,046.69	819,368.54	1,991,543.49	1,021,079.42
管理人报酬	1,182,828.51	617,263.34	1,375,420.23	697,120.07
基金托管费	236,565.67	123,452.65	275,084.03	139,423.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,087.30	3,663.82	1,039.23	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,087.30	3,663.82	1,039.23	-
其他费用	145,564.37	74,988.73	340,000.00	184,535.36
利润总额	-7,018,326.77	-5,895,214.69	25,585,911.04	11,405,625.06

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