南方配售

(160142)

净值:
1.0948
累计净值:1.0948 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方配售(160142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.09480.04%
2020-03-261.09440.06%
2020-03-251.09370.42%
2020-03-241.08910.40%
2020-03-231.0848-0.66%
2020-03-201.09200.25%
2020-03-191.0893-0.22%
2020-03-181.0917-0.32%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.64% 89/295
最近一月 -1.22% 240/295
最近三月 2.27% 187/295
最近六月 3.80% 151/295
最近一年 7.54% 168/295
今年以来 6.27% 197/295
成立以来 9.39% 185/295
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行230.002024.730.10--
000401冀东水泥126.002154.490.11--
601088中国神华112.002050.020.10--
002258利尔化学100.001414.550.07--
601166兴业银行99.001968.120.10--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业197193.769.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业137861.106.94
制造业7735.340.39
采矿业2050.020.10
交通运输、仓储和邮政业1152.000.06
其他1640185.8582.58
南方配售(160142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票346255.1916.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1417704.8569.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产192534.259.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6047.190.29
其他各项资产90958.494.43
南方配售(160142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋秋洁 李璇
  • 基金公告
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