南方配售

(160142)

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净值:1.0312  累计净值:1.0312 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁 李璇
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 182.6342亿元
最近分红 南方配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.10% 192/258
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最近六月 0.00% 238/258
最近一年 0.00% 238/258
今年以来 3.12% 50/258
成立以来 3.12% 138/258
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方配售(160142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2317810.7997.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53859.392.26
其他各项资产14089.880.59
南方配售(160142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋秋洁 李璇
  • 基金公告
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