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南方优势产业LOF(160142)
南方优势产业LOF
(160142)
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累计净值：1.0310
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0310 | -2.74% |
| 2026-09-24 | 1.0600 | -2.34% |
| 2026-09-23 | 1.0854 | 0.38% |
| 2026-09-22 | 1.0813 | -0.53% |
| 2026-09-21 | 1.0871 | 1.73% |
| 2026-09-18 | 1.0686 | 1.36% |
| 2026-09-17 | 1.0543 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 1.0575 | 0.51% |
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基金全称
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南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽 都逸敏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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6.8712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.16%
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最近一月
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-7.15%
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最近三月
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-15.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.96%
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最近两年
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15.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 103,229.00 | 54,205,547.90 | 6.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,576.00 | 50,381,086.80 | 5.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 575,500.00 | 44,686,636.94 | 5.17 |
| 603259 | 药明康德 | 338,532.00 | 42,150,619.32 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 237,300.00 | 37,735,446.00 | 4.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,663,700.00 | 36,019,105.00 | 4.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 834,800.00 | 34,134,972.00 | 3.95 |
| 600309 | 万华化学 | 441,379.00 | 30,194,737.39 | 3.50 |
| 300408 | 三环集团 | 178,975.00 | 29,870,927.50 | 3.46 |
| 002484 | 江海股份 | 283,700.00 | 29,788,500.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,650,982.09 | 65.48 | 83.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,753,406.00 | 8.42 | 10.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,196,895.52 | 4.88 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,335.95 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 326,719.82 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,843.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.02 | 0.04 | 9.81 | 863,815,488.27 |
| 2026-03-31 | 77.45 | - | 24.64 | 826,756,452.78 |
| 2025-12-31 | 89.53 | - | 10.56 | 960,468,246.76 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 0.10 | 5.02 | 1,272,787,135.21 |
| 2025-06-30 | 90.30 | - | 10.00 | 1,066,586,318.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 都逸敏 | 194 | -7.61 |
| 2022-11-11 | - | 张延闽 | 1419 | 0.85 |
| 2019-12-20 | 2022-11-11 | 茅炜 | 1057 | -6.57 |
| 2018-07-13 | 2022-11-11 | 李璇 | 1582 | 2.16 |
| 2018-07-05 | 2019-12-20 | 蒋秋洁 | 533 | 9.42 |
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