南方配售

(160142)

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净值:1.0427  累计净值:1.0427 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-23
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 蒋秋洁 李璇
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 185.9545亿元
最近分红 南方配售成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.36% 199/266
最近一月 0.76% 211/266
最近三月 1.97% 199/266
最近六月 3.61% 119/266
最近一年 0.00% 243/266
今年以来 1.29% 224/266
成立以来 4.27% 161/266
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.93579.67%
南方全指证券联接C0.95259.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601319中国人保7485.0035928.001.93--------
000651格力电器28.001000.390.05--------
601318中国平安17.00956.510.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业36884.511.98
制造业1000.390.05
其他1828366.1297.97
南方配售(160142)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37884.901.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2055902.4393.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2068.020.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63498.792.90
其他各项资产31690.631.45
南方配售(160142)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋秋洁 李璇
  • 基金公告
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