南方优势产业LOF(160142)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方优势产业LOF(160142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,470,056.25	276,357,184.24	94,516,358.77	37,326,906.53
利息合计	169,456.57	374,499.65	194,076.85	2,332,760.08
其中：存款利息收入	169,456.57	374,499.65	194,076.85	2,332,760.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,999,789.95	103,645,335.15	52,535,721.89	-28,986,697.32
其中：股票投资收益	117,374,170.78	89,373,488.44	40,714,467.90	-45,385,932.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.60	893.42	-	11,840.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,703,976.91	-825.92	-
股利收益	3,625,612.57	15,974,930.20	11,822,079.91	16,387,394.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,778,092.57	171,778,801.00	41,742,142.17	63,884,748.13
其他收入	78,902.30	558,548.44	44,417.86	96,095.64
费用	6,287,918.11	15,360,503.80	7,415,423.31	15,386,369.10
管理人报酬	5,295,467.64	12,953,416.10	6,247,476.84	12,985,944.86
基金托管费	882,577.92	2,158,902.71	1,041,246.16	2,164,324.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,872.53	248,184.99	126,700.31	236,097.71
利润总额	68,182,138.14	260,996,680.44	87,100,935.46	21,940,537.43

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