南方优势产业LOF(160142)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方优势产业LOF(160142)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	139,342.97	12,671,148.42	714,941.40	125,346.95
存出保证金	167,908.40	3,923,777.51	119,041.28	57,737.86
交易性金融资产	859,954,908.81	963,159,409.34	925,431,620.41	934,296,896.25
其中：股票投资	859,954,908.81	963,159,409.34	925,431,620.41	933,575,190.54
债券投资	-	-	-	721,705.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,843,555.97	31,359.65	4,134,512.75	3,342.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	85,485.03	-	47,411.20
应收申购款	14,657.90	6,898.54	16,906.34	10,718.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	966,412,850.43	1,073,876,896.49	1,061,303,531.48	1,079,078,719.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	962,831.43	2,672,361.96	54.08	352,748.06
应付赎回款	3,464,548.72	3,143,127.62	1,046,382.48	827,945.06
应付管理人报酬	999,209.73	1,050,410.97	1,090,909.00	1,080,739.17
应付托管费	166,534.95	175,068.48	181,818.16	180,123.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	351,478.84	249,609.38	389,741.02	310,848.72
负债合计	5,944,603.67	7,290,578.41	2,708,904.74	2,752,406.91
所有者权益
实收基金	825,678,352.32	1,057,918,458.27	1,139,986,456.07	1,223,317,376.17
未分配利润	134,789,894.44	8,667,859.81	-81,391,829.33	-146,991,063.24
所有者权益合计	960,468,246.76	1,066,586,318.08	1,058,594,626.74	1,076,326,312.93
负债及所有者权益总计	966,412,850.43	1,073,876,896.49	1,061,303,531.48	1,079,078,719.84

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