南方优势产业LOF(160142)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
114,960,230.71 |
89,217,879.44 |
45,358,793.29 |
-41,944,210.70 |
| 本期利润 |
68,182,138.14 |
260,996,680.44 |
87,100,935.46 |
21,940,537.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.26 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.68 |
24.25 |
8.29 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.08 |
25.26 |
8.57 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
143,790,371.36 |
49,848,305.88 |
8,667,859.81 |
-81,391,829.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.06 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
863,815,488.27 |
960,468,246.76 |
1,066,586,318.08 |
1,058,594,626.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.16 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.30 |
-1.65 |
-14.75 |
-21.48 |
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