石油基金

(160416)

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净值:1.0360  累计净值:1.0760 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-28
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 徐宜宜
销售机构 查看详情 发行份额 5.2906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5948亿元
最近分红 石油基金成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.09% 210/216
最近一月 4.12% 79/216
最近三月 10.21% 17/216
最近六月 10.10% 20/216
最近一年 9.28% 81/216
今年以来 5.61% 47/216
成立以来 7.67% 112/216
基金简称 单位净值 日增长率
医药股基1.88101.18%
华安中证医药联接A1.62701.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油65.00607.892.34--------
XOMEXXON MOBIL CORP5.002345.789.04--------
CVX雪佛龙2.001950.507.52--------
00883中国海洋石油75.00709.802.08--------
XOMEXXON MOBIL CORP6.003300.989.67--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源24942.4096.12
其他1006.833.88
石油基金(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21589.6480.51
存托凭证3352.7612.50
基金投资22.150.08
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1772.266.61
其他各项资产78.900.29
石油基金(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-29至今徐宜宜1861-2.4152.78
现任基金经理:徐宜宜