石油基金

(160416)

净值:
0.9680
累计净值:1.0080 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
石油基金(160416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-190.96801.36%
2020-02-180.9550-0.83%
2020-02-110.96001.05%
2020-02-100.9500-0.73%
2020-02-070.9570-1.44%
2020-02-060.9710-0.51%
2020-02-050.97602.41%
2020-02-040.95301.49%
基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.2906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0670亿元
最近分红 石油基金成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.17% 236/348
最近一月 3.78% 52/348
最近三月 5.94% 105/348
最近六月 2.31% 221/348
最近一年 -4.06% 210/348
今年以来 11.27% 141/348
成立以来 5.69% 192/348
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00883中国海洋石油49.00626.572.68--
XOMEXXON MOBIL CORP4.002551.6710.91--
CVX雪佛龙2.001765.037.55--
00883中国海洋石油51.00551.202.58--
XOMEXXON MOBIL CORP4.002325.9710.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源20068.9893.81
其他1324.246.19
石油基金(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16561.4276.04
存托凭证3104.7014.26
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1625.817.47
其他各项资产487.052.24
石油基金(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-29至今徐宜宜1861-2.4152.78
现任基金经理:倪斌