石油基金

(160416)

最新价:
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净值:0.9700  累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-19
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 倪斌
销售机构 查看详情 发行份额 5.2906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6152亿元
最近分红 石油基金成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.33% 238/262
最近一月 -0.10% 131/262
最近三月 -14.04% 212/262
最近六月 -10.79% 142/262
最近一年 -5.75% 105/262
今年以来 6.15% 28/262
成立以来 0.50% 137/262
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.23901.23%
华安年年盈C1.03200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00883中国海洋石油48.00660.002.52--------
XOMEXXON MOBIL CORP4.002702.1010.33--------
00883中国海洋石油59.00680.602.76--------
XOMEXXON MOBIL CORP3.002107.468.56--------
CVX雪佛龙2.001731.637.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源24383.3993.24
其他1767.826.76
石油基金(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21447.1779.57
存托凭证2936.2210.89
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2092.867.76
其他各项资产476.991.77
石油基金(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-29至今徐宜宜1861-2.4152.78
现任基金经理:倪斌