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石油基金

(160416)

净值:
1.1390
累计净值:1.1790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
石油基金(160416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.1390-1.98%
2021-10-201.16200.26%
2021-10-191.15900.52%
2021-10-181.1530-0.09%
2021-10-151.15400.70%
2021-10-141.14600.97%
2021-10-131.13500.18%
2021-10-121.1330-0.26%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.29% 193/586
最近一月 15.21% 9/586
最近三月 23.82% 8/586
最近六月 23.30% 17/586
最近一年 70.44% 18/586
今年以来 43.44% 18/586
成立以来 20.45% 249/586
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00883中国海洋石油442.003480.952.58--
00883中国海洋石油732.005442.702.96--
00883中国海洋石油51.00556.552.42--
XOMEXXON MOBIL CORP4.002217.419.65--
00883中国海洋石油47.00556.942.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源52680.7294.20
公用事业115.180.21
其他3126.045.59
石油基金(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89429.9269.97
存托凭证26565.5520.79
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11299.118.84
其他各项资产508.540.40
石油基金(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪斌
  • 基金公告
    暂无信息!
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