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石油基金

(160416)

净值:
0.6660
累计净值:0.7060 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
石油基金(160416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-040.66601.06%
2020-11-030.65900.46%
2020-11-020.65601.39%
2020-10-300.64700.15%
2020-10-290.64600.94%
2020-10-280.6400-3.03%
2020-10-270.6600-1.05%
2020-10-260.6670-2.63%
    暂无信息!
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.2906亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 12.3608亿元
最近分红 石油基金成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华安沪港深优选混合1.49875.37%
华安纳指100美元现钞0.53024.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00883中国海洋石油442.003480.952.58--
00883中国海洋石油732.005442.702.96--
00883中国海洋石油49.00626.572.68--
XOMEXXON MOBIL CORP4.002551.6710.91--
CVX雪佛龙2.001765.037.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源126328.0693.61
其他8623.406.39
石油基金(160416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84552.8466.71
存托凭证29774.2723.49
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11165.768.81
其他各项资产1250.640.99
石油基金(160416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-29至今徐宜宜1861-2.4152.78
  • 基金公告
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