石油基金LOF(160416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,701,695.86 |
20,835,528.63 |
41,519,983.54 |
23,307,225.45 |
| 本期利润 |
27,236,358.23 |
15,052,944.91 |
4,014,253.90 |
24,026,994.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.08 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.46 |
5.13 |
1.29 |
7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.25 |
4.15 |
0.64 |
7.97 |
| 期末可供分配利润 |
135,872,751.80 |
118,530,253.99 |
104,033,611.88 |
138,799,540.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.67 |
0.60 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
320,320,559.90 |
295,245,992.01 |
276,208,170.07 |
331,177,597.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.67 |
1.60 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.48 |
73.63 |
66.72 |
78.86 |
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