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石油基金(160416)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-21 1.1390 1.1790
2 2021-10-20 1.1620 1.2020
3 2021-10-19 1.1590 1.1990
4 2021-10-18 1.1530 1.1930
5 2021-10-15 1.1540 1.1940
6 2021-10-14 1.1460 1.1860
7 2021-10-13 1.1350 1.1750
8 2021-10-12 1.1330 1.1730
9 2021-10-11 1.1360 1.1760
10 2021-10-08 1.1340 1.1740
11 2021-09-30 1.0750 1.1150
12 2021-09-29 1.0770 1.1170
13 2021-09-28 1.0770 1.1170
14 2021-09-27 1.0750 1.1150
15 2021-09-24 1.0440 1.0840
16 2021-09-23 1.0400 1.0800
17 2021-09-22 1.0200 1.0600
18 2021-09-17 1.0060 1.0460
19 2021-09-16 1.0160 1.0560
20 2021-09-15 1.0230 1.0630
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