石油基金LOF(160416)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

石油基金LOF(160416)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,977,831.79	22,459,337.26	11,310,600.60	32,207,980.31
利息合计	208,431.11	110,638.98	265,827.88	146,527.72
其中：存款利息收入	208,431.11	110,638.98	265,827.88	146,527.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,568,606.32	28,149,402.09	54,255,515.21	30,162,516.76
其中：股票投资收益	34,289,020.86	21,033,662.38	40,647,471.40	22,670,963.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,279,585.46	7,115,739.71	13,608,043.81	7,491,552.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,542,401.60	-5,816,355.16	-43,427,901.36	1,183,864.76
其他收入	333,422.04	203,595.19	263,280.98	160,490.61
费用	4,162,781.12	2,174,194.80	5,360,568.69	2,850,051.47
管理人报酬	2,993,900.76	1,547,050.43	3,709,188.26	1,961,208.67
基金托管费	758,867.97	397,155.38	1,038,572.79	549,138.45
销售服务费	156,464.70	78,471.02	119,057.93	68,275.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,547.69	151,517.97	493,749.71	271,429.01
利润总额	36,815,050.67	20,285,142.46	5,950,031.91	29,357,928.84

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