博时卓越LOF
(160512)
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累计净值：2.4670
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.2990 | -1.12% |
| 2025-11-10 | 2.3250 | -0.34% |
| 2025-11-07 | 2.3330 | -0.89% |
| 2025-11-06 | 2.3540 | 1.12% |
| 2025-11-05 | 2.3280 | -0.26% |
| 2025-11-04 | 2.3340 | -0.98% |
| 2025-11-03 | 2.3570 | 0.77% |
| 2025-10-31 | 2.3390 | -1.39% |
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基金全称
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博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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0.5952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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13.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.12%
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最近两年
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1.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 203,723.00 | 13,629,068.70 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 35,600.00 | 13,021,412.00 | 9.16 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,707,300.00 | 11,251,107.00 | 7.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 314,564.00 | 8,317,072.16 | 5.85 |
| 601138 | 工业富联 | 123,400.00 | 8,145,634.00 | 5.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,820.00 | 8,000,937.60 | 5.63 |
| 002602 | ST华通 | 283,100.00 | 5,863,001.00 | 4.12 |
| 300433 | 蓝思科技 | 171,000.00 | 5,725,080.00 | 4.03 |
| 002946 | 新乳业 | 330,500.00 | 5,641,635.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,100.00 | 4,728,839.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,457,120.03 | 61.52 | 81.56 |
| 金融业 | 11,255,837.00 | 7.92 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,477,345.31 | 5.96 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 13,544.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 8,198.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 5,523.76 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,044.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,944.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,260.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,126.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.42 | 0.06 | 25.60 | 142,166,820.83 |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 24.77 | 145,016,941.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 冀楠 | 1210 | -14.06 |
| 2018-07-16 | 2022-07-22 | 王增财 | 1467 | 64.92 |
| 2016-03-29 | 2018-07-31 | 周志超 | 854 | -15.59 |
| 2015-12-23 | 2017-01-10 | 兰乔 | 384 | 7.46 |
| 2014-12-23 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 393 | 31.82 |
| 2011-04-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 1341 | 49.44 |
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