博时卓越LOF(160512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,987,968.28 |
-7,763,794.31 |
-10,758,635.57 |
-4,942,949.36 |
| 本期利润 |
28,534,182.42 |
-3,270,799.10 |
-15,548,455.89 |
-13,683,833.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.80 |
-2.58 |
-10.97 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.64 |
-2.51 |
-10.07 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
67,440,316.94 |
60,980,506.81 |
66,822,885.40 |
71,558,176.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
0.95 |
1.01 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
140,086,182.54 |
124,041,585.72 |
131,484,519.91 |
138,957,890.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.94 |
1.99 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.62 |
102.33 |
107.54 |
110.36 |
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