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利润分配表

基金公告

博时卓越LOF(160512)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,507,213.02	-2,320,319.40	-13,423,628.44	-12,560,745.83
利息合计	128,904.14	63,374.30	140,165.43	66,373.59
其中：存款利息收入	128,904.14	63,374.30	140,165.43	66,373.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,817,022.91	-6,879,975.14	-8,783,667.37	-3,891,058.20
其中：股票投资收益	6,235,102.72	-8,088,003.35	-10,114,556.48	-4,631,559.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,293.36	3.24	-257,885.52	-220,950.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,550,626.83	1,208,024.97	1,588,774.63	961,452.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,547,339.28	4,493,016.59	-4,789,845.43	-8,740,887.95
其他收入	13,946.69	3,264.85	9,718.93	4,826.73
费用	1,971,381.43	950,467.68	2,124,864.63	1,123,093.44
管理人报酬	1,571,657.19	756,130.88	1,703,852.21	894,736.57
基金托管费	261,942.94	126,021.83	283,975.41	149,122.76
销售服务费	4.28	-	0.13	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,776.80	68,314.96	137,022.33	79,220.64
利润总额	28,535,831.59	-3,270,787.08	-15,548,493.07	-13,683,839.27

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