鹏华价值

(160607)

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净值:0.6320  累计净值:3.7510 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 谢书英
销售机构 查看详情 发行份额 18.7675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4628亿元
最近分红 鹏华价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.33% 236/245
最近一月 -11.61% 207/245
最近三月 -19.39% 198/245
最近六月 -19.70% 202/245
最近一年 -10.01% 124/245
今年以来 -21.29% 209/245
成立以来 317.66% 12/245
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.10501.75%
鹏华安益增强混合1.09340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸1052.267923.543.64-3.40%-7.66%-17.23%制造业
002400省广股份756.266072.732.79-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002310东方园林567.799493.504.360.96%12.78%23.15%建筑业
000651格力电器437.8518026.148.28-5.69%-2.97%7.25%制造业
002343慈文传媒315.5511946.555.485.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86602.1242.32
房地产业20210.129.88
建筑业16210.317.92
租赁和商务服务业14331.857.00
文化、体育和娱乐业12246.665.98
其他55051.5526.90
鹏华价值(160607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170182.1282.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23310.0011.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11411.555.55
其他各项资产638.480.31
鹏华价值(160607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今谢书英693-16.97-21.03
2007-04-202015-07-09程世杰300275.5472.06
2006-07-182007-04-20胡建平276112.6089.76
现任基金经理:谢书英