鹏华价值

(160607)

最新价:
-- --
净值:0.7390  累计净值:4.0620 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-22
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 鹏华基金 基金经理 谢书英
销售机构 查看详情 发行份额 18.7675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.3315亿元
最近分红 鹏华价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.65% 223/232
最近一月 -9.10% 219/232
最近三月 -9.10% 163/232
最近六月 -1.01% 95/232
最近一年 10.41% 33/232
今年以来 -7.97% 197/232
成立以来 388.37% 12/232
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华永泽定期开放债券1.01950.89%
鹏华永泰定期开放债券1.04690.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸1052.267923.543.64-3.40%-7.66%-17.23%制造业
002400省广股份756.266072.732.79-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002310东方园林567.799493.504.360.96%12.78%23.15%建筑业
000651格力电器437.8518026.148.28-5.69%-2.97%7.25%制造业
002343慈文传媒315.5511946.555.485.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102134.2137.37
房地产业31277.4511.44
建筑业29030.5810.62
文化、体育和娱乐业17613.126.44
租赁和商务服务业16172.825.92
其他77108.1928.21
鹏华价值(160607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票243015.0188.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13660.004.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16783.406.10
其他各项资产1467.480.53
鹏华价值(160607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今谢书英693-16.97-21.03
2007-04-202015-07-09程世杰300275.5472.06
2006-07-182007-04-20胡建平276112.6089.76
现任基金经理:谢书英