鹏华价值

(160607)

最新价:
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净值:0.8120  累计净值:4.1260 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 谢书英
销售机构 查看详情 发行份额 18.7675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3555亿元
最近分红 鹏华价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.52% 125/223
最近一月 -0.98% 102/223
最近三月 7.98% 17/223
最近六月 16.33% 36/223
最近一年 16.83% 25/223
今年以来 21.92% 24/223
成立以来 405.16% 12/223
基金简称 单位净值 日增长率
资源B1.57302.61%
资源分级1.30701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸1052.267923.543.64-3.40%-7.66%-17.23%制造业
002400省广股份756.266072.732.79-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002310东方园林567.799493.504.36-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
000651格力电器437.8518026.148.280.97%0.03%21.67%制造业
002343慈文传媒315.5511946.555.482.19%-8.53%-7.94%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101247.5554.59
文化、体育和娱乐业18118.969.77
金融业13750.717.41
租赁和商务服务业10684.605.76
建筑业8446.234.55
其他33239.3417.92
鹏华价值(160607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165812.7583.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11373.485.70
其他各项资产22300.4111.18
鹏华价值(160607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今谢书英693-16.97-21.03
2007-04-202015-07-09程世杰300275.5472.06
2006-07-182007-04-20胡建平276112.6089.76
现任基金经理:谢书英