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鹏华价值优势LOF(160607)
鹏华价值优势LOF
(160607)
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累计净值：5.6270
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 0.7760 | 1.44% |
| 2026-03-23 | 0.7650 | -2.92% |
| 2026-03-20 | 0.7880 | 0.51% |
| 2026-03-19 | 0.7840 | -2.12% |
| 2026-03-18 | 0.8010 | 0.63% |
| 2026-03-17 | 0.7960 | -1.49% |
| 2026-03-16 | 0.8080 | -0.12% |
| 2026-03-13 | 0.8090 | -1.10% |
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基金全称
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鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.98亿元
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份额规模
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16.2222亿份
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成立以来分红
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每份累计1.28元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-3.12%
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最近三月
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5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.77%
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最近两年
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31.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 5,090,800.00 | 58,951,464.00 | 4.54 |
| 605117 | 德业股份 | 665,140.00 | 57,335,068.00 | 4.42 |
| 601318 | 中国平安 | 831,400.00 | 56,867,760.00 | 4.38 |
| 002294 | 信立泰 | 1,120,000.00 | 55,496,000.00 | 4.28 |
| 688068 | 热景生物 | 325,137.00 | 52,672,194.00 | 4.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 464,000.00 | 50,998,240.00 | 3.93 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,834,339.00 | 50,829,533.69 | 3.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 932,400.00 | 48,857,760.00 | 3.77 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,867,900.00 | 48,348,750.00 | 3.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 389,974.00 | 44,765,115.46 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,121,143,686.57 | 86.41 | 92.63 |
| 金融业 | 56,867,760.00 | 4.38 | 4.70 |
| 采矿业 | 32,222,760.00 | 2.48 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 129,394.50 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | - | 8.67 | 1,297,510,760.49 |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.00 | 1,364,845,008.90 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 7.86 | 1,200,855,738.10 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.64 | 1,225,133,867.88 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 8.92 | 1,210,483,960.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 张华恩 | 1566 | -10.37 |
| 2015-06-10 | 2021-12-11 | 谢书英 | 2376 | 78.22 |
| 2007-04-20 | 2015-07-09 | 程世杰 | 3002 | 73.72 |
| 2006-07-18 | 2007-04-20 | 胡建平 | 276 | 105.08 |
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