鹏华价值

(160607)

最新价:
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净值:0.6410  累计净值:3.7770 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-23
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 谢书英
销售机构 查看详情 发行份额 18.7675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6353亿元
最近分红 鹏华价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.72% 116/266
最近一月 10.33% 72/266
最近三月 6.48% 87/266
最近六月 -1.08% 199/266
最近一年 -20.77% 215/266
今年以来 12.65% 83/266
成立以来 323.61% 13/266
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.629015.94%
证保B1.321013.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
鹏华价值(160607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116609.8073.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41187.9326.09
其他各项资产94.230.06
鹏华价值(160607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今谢书英693-16.97-21.03
2007-04-202015-07-09程世杰300275.5472.06
2006-07-182007-04-20胡建平276112.6089.76
现任基金经理:谢书英