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鹏华价值优势LOF(160607)
鹏华价值优势LOF
(160607)
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累计净值：5.4690
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.8000 | 3.36% |
| 2025-11-12 | 0.7740 | -0.64% |
| 2025-11-11 | 0.7790 | -1.02% |
| 2025-11-10 | 0.7870 | -1.13% |
| 2025-11-07 | 0.7960 | -0.62% |
| 2025-11-06 | 0.8010 | 2.17% |
| 2025-11-05 | 0.7840 | 0.64% |
| 2025-11-04 | 0.7790 | -2.50% |
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基金全称
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鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.65亿元
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份额规模
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16.6581亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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8.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.34%
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最近两年
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27.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 3,139,317.00 | 63,539,776.08 | 4.66 |
| 002294 | 信立泰 | 926,100.00 | 55,890,135.00 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 850,300.00 | 55,005,907.00 | 4.03 |
| 002311 | 海大集团 | 846,240.00 | 53,964,724.80 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 132,200.00 | 53,144,400.00 | 3.89 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,542,600.00 | 52,239,900.00 | 3.83 |
| 688068 | 热景生物 | 268,376.00 | 45,602,449.92 | 3.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 209,040.00 | 44,588,232.00 | 3.27 |
| 601318 | 中国平安 | 801,500.00 | 44,170,665.00 | 3.24 |
| 600183 | 生益科技 | 797,600.00 | 43,086,352.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,073,386,848.77 | 78.65 | 88.36 |
| 金融业 | 85,811,459.00 | 6.29 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,811,665.32 | 2.84 | 3.19 |
| 采矿业 | 16,684,390.00 | 1.22 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 125,721.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.00 | 1,364,845,008.90 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 7.86 | 1,200,855,738.10 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.64 | 1,225,133,867.88 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 8.92 | 1,210,483,960.64 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 10.52 | 1,330,177,686.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 张华恩 | 1435 | -16.12 |
| 2015-06-10 | 2021-12-11 | 谢书英 | 2376 | 78.22 |
| 2007-04-20 | 2015-07-09 | 程世杰 | 3002 | 73.72 |
| 2006-07-18 | 2007-04-20 | 胡建平 | 276 | 105.08 |
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