鹏华价值

(160607)

最新价:
-- --
净值:0.5930  累计净值:3.6380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 鹏华基金 基金经理 谢书英
销售机构 查看详情 发行份额 18.7675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4359亿元
最近分红 鹏华价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.17% 174/258
最近一月 0.17% 127/258
最近三月 -4.51% 173/258
最近六月 -22.89% 202/258
最近一年 -21.94% 184/258
今年以来 -26.15% 230/258
成立以来 291.89% 13/258
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸1052.267923.543.64-3.40%-7.66%-17.23%制造业
002400省广股份756.266072.732.79-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
002310东方园林567.799493.504.360.96%12.78%23.15%建筑业
000651格力电器437.8518026.148.28-5.69%-2.97%7.25%制造业
002343慈文传媒315.5511946.555.485.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76506.8343.88
房地产业21624.6412.40
建筑业12864.157.38
租赁和商务服务业11188.996.42
信息传输、软件和信息技术服务业7074.754.06
其他45085.6125.86
鹏华价值(160607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票150513.3386.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24152.2613.82
其他各项资产99.160.06
鹏华价值(160607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今谢书英693-16.97-21.03
2007-04-202015-07-09程世杰300275.5472.06
2006-07-182007-04-20胡建平276112.6089.76
现任基金经理:谢书英