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鹏华价值

(160607)

净值:
1.1840
累计净值:5.4870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华价值(160607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.1840-0.50%
2020-09-161.1900-0.92%
2020-09-151.20100.67%
2020-09-141.19300.68%
2020-09-111.18501.46%
2020-09-101.1680-0.17%
2020-09-091.1700-2.74%
2020-09-081.20300.08%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 谢书英
销售机构 查看详情 发行份额 18.7675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.7007亿元
最近分红 鹏华价值成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.37% 143/318
最近一月 -3.66% 229/318
最近三月 19.96% 68/318
最近六月 46.35% 31/318
最近一年 63.99% 32/318
今年以来 41.47% 51/318
成立以来 723.66% 12/318
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.16802.64%
环保B级0.94801.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600963岳阳林纸1052.267923.543.64制造业
002400省广股份756.266072.732.79租赁和商务服务业
002310东方园林567.799493.504.36建筑业
000651格力电器437.8518026.148.28制造业
002343慈文传媒315.5511946.555.48文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业133184.6153.92
房地产业25545.9510.34
信息传输、软件和信息技术服务业19286.647.81
文化、体育和娱乐业18479.907.48
水利、环境和公共设施管理业12656.405.12
其他37868.4715.33
鹏华价值(160607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票229067.2092.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.150.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17212.826.93
其他各项资产2116.170.85
鹏华价值(160607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今谢书英693-16.97-21.03
2007-04-202015-07-09程世杰300275.5472.06
2006-07-182007-04-20胡建平276112.6089.76
现任基金经理:谢书英
  • 基金公告
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