鹏华价值优势LOF(160607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华价值优势LOF(160607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	243,880,361.31	33,079,038.61	88,881,252.87	67,590,094.76
利息合计	353,491.81	174,843.80	451,138.40	195,360.00
其中：存款利息收入	353,491.81	174,843.80	451,138.40	195,360.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	198,754,411.24	7,324,975.46	44,628,593.41	26,693,694.84
其中：股票投资收益	181,163,066.84	-4,444,591.04	27,739,512.98	17,367,712.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	292.96	11.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,591,344.40	11,769,566.50	16,888,787.47	9,325,971.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,726,023.12	25,565,756.65	43,745,468.83	40,691,066.82
其他收入	46,435.14	13,462.70	56,052.23	9,973.10
费用	17,590,666.21	8,405,281.24	17,180,155.47	8,511,214.51
管理人报酬	14,895,121.95	7,114,090.06	14,542,354.81	7,183,509.96
基金托管费	2,482,520.35	1,185,681.65	2,423,725.76	1,197,251.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,023.91	105,509.53	214,074.88	130,452.87
利润总额	226,289,695.10	24,673,757.37	71,701,097.40	59,078,880.25

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