鹏华价值优势LOF(160607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
181,563,671.98 |
-891,999.28 |
27,955,628.57 |
18,387,813.43 |
| 本期利润 |
226,289,695.10 |
24,673,757.37 |
71,701,097.40 |
59,078,880.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.24 |
2.06 |
5.92 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.61 |
2.12 |
5.92 |
4.98 |
| 期末可供分配利润 |
738,147,388.84 |
594,263,553.10 |
596,787,884.73 |
598,438,708.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.34 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,297,510,760.49 |
1,200,855,738.10 |
1,210,483,960.64 |
1,224,568,658.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
695.41 |
579.08 |
565.02 |
559.15 |
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