鹏华中证国防指数(LOF)A(160630) |
净值:
1.1730
|
累计净值:1.2830 | 加入自选基金 | |||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 404746.41 | 94.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.43 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 4.04 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
卫生和社会工作 | 10.67 | 0.00 | 其他 | 22925.41 | 5.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 662468.67 | 92.99 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 40105.82 | 5.63 |
其他各项资产 | 9817.19 | 1.38 |