国防分级

(160630)

净值:
0.7330
日增长率:
1.38%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
国防分级(160630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-040.73301.38%
2019-12-030.72300.98%
2019-12-020.71600.34%
2019-11-290.73600.55%
2019-11-290.73600.55%
2019-11-290.73600.55%
2019-11-280.7320-0.27%
2019-11-270.7340-0.27%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.7915亿元
最近分红 国防分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 804/843
最近一月 -3.55% 771/843
最近三月 2.37% 708/843
最近六月 -0.95% 669/843
最近一年 5.05% 629/843
今年以来 15.98% 607/843
成立以来 -34.25% 776/843
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子5130.7245099.064.490.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机4353.1080271.117.991.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电3384.1134957.813.482.54%1.11%-1.89%制造业
000547航天发展3146.6832882.853.272.57%3.73%15.21%制造业
600893航发动力3059.5783526.358.312.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业537738.3094.68
金融业5.010.00
其他30215.405.32
国防分级(160630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票537743.3292.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31719.495.43
其他各项资产15031.302.57
国防分级(160630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-5.7125.46
现任基金经理:陈龙