国防分级

(160630)

净值:
0.8350
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国防分级(160630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.8350-0.36%
2019-04-030.83800.48%
2019-04-020.83400.85%
2019-04-010.82702.99%
2019-03-290.80303.21%
2019-03-280.7780-0.89%
2019-03-270.7850-1.13%
2019-03-260.7940-5.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.7915亿元
最近分红 国防分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 585/776
最近一月 -0.62% 694/776
最近三月 19.52% 606/776
最近六月 15.42% 570/776
最近一年 -12.06% 592/776
今年以来 26.90% 528/776
成立以来 -28.06% 695/776
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合1.03951.27%
鹏华兴泰定期开放混合1.09301.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子5130.7245099.064.490.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机4353.1080271.117.991.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电3384.1134957.813.482.54%1.11%-1.89%制造业
000547航天发展3146.6832882.853.272.57%3.73%15.21%制造业
600893航发动力3059.5783526.358.312.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业537738.3094.68
金融业5.010.00
其他30215.405.32
国防分级(160630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票537743.3292.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31719.495.43
其他各项资产15031.302.57
国防分级(160630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-5.7125.46
现任基金经理:陈龙