国防分级

(160630)

净值:
0.9880
日增长率:
0.82%
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
国防分级(160630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-270.98800.82%
2017-06-260.98001.24%
2017-06-230.96800.41%
2017-06-220.9640-2.03%
2017-06-210.9840-0.10%
2017-06-200.9850-0.51%
2017-06-190.99002.17%
2017-06-160.96901.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 134.4209亿元
最近分红 国防分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.68% 2/468
最近一月 -1.36% 42/468
最近三月 -1.53% 288/468
最近六月 -5.02% 360/468
最近一年 -18.72% 306/468
今年以来 3.12% 5/468
成立以来 -0.66% 246/468
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.450010.84%
国防分级0.72703.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000768中航飞机6019.52148320.909.28-2.20%-0.06%-25.28%制造业
000547航天发展4352.0764628.314.05-1.09%-2.34%-35.19%制造业
600879航天电子3547.4762825.733.931.42%3.98%-14.77%制造业
600893中航动力3389.58114127.047.142.76%1.67%-19.40%制造业
600435北方导航3237.9154591.243.420.28%5.63%-11.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1547052.2293.14
批发和零售业30424.461.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
交通运输、仓储和邮政业0.950.00
其他83549.965.03
国防分级(160630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1276906.6794.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74199.745.48
其他各项资产3578.170.26
国防分级(160630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-5.7125.46
现任基金经理:余斌