基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国防LOF(160630) |
净值：
1.2459
|
日增长率：
0.88%
|
累计净值：1.3094 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 4,214,404.00 | 202,544,256.24 | 6.30 |
| 600879 | 航天电子 | 8,346,200.00 | 185,619,488.00 | 5.77 |
| 002179 | 中航光电 | 4,018,845.00 | 135,836,961.00 | 4.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,689,380.00 | 132,048,558.00 | 4.11 |
| 300395 | 菲利华 | 1,321,100.00 | 120,748,540.00 | 3.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,164,263.00 | 117,823,415.60 | 3.66 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,397,077.00 | 108,431,918.82 | 3.37 |
| 688122 | 西部超导 | 1,438,024.00 | 101,970,281.84 | 3.17 |
| 600372 | 中航机载 | 7,650,518.00 | 99,456,734.00 | 3.09 |
| 002465 | 海格通信 | 6,278,200.00 | 94,110,218.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,962,601,553.68 | 92.13 | 97.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,935,003.00 | 2.42 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.55 | - | 5.57 | 3,215,880,405.38 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 6.63 | 3,160,659,387.32 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 5.53 | 3,679,377,437.86 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 7.99 | 4,146,390,896.66 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.88 | 3,738,415,055.81 |
微信公众号
证券之星APP
