国防分级

(160630)

净值:
0.9950
日增长率:
-2.26%
累计净值:1.1900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国防分级(160630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-190.9950-2.26%
2017-10-181.0180-0.88%
2017-10-171.0270-0.58%
2017-10-161.0330-0.29%
2017-10-131.0360-0.48%
2017-10-121.04102.26%
2017-10-111.0180-0.49%
2017-10-101.02300.29%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 134.4209亿元
最近分红 国防分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.42% 547/557
最近一月 -0.80% 400/557
最近三月 4.63% 379/557
最近六月 -13.76% 483/557
最近一年 -17.70% 426/557
今年以来 -11.43% 543/557
成立以来 -14.68% 449/557
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.53803.36%
酒分级1.28901.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000768中航飞机6019.52148320.909.280.31%3.68%11.64%制造业
000547航天发展4352.0764628.314.05-2.44%15.65%17.19%制造业
600879航天电子3547.4762825.733.935.14%4.17%9.36%制造业
600893中航动力3389.58114127.047.142.77%9.24%-10.47%制造业
600435北方导航3237.9154591.243.42-1.01%2.24%-6.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1547052.2293.14
批发和零售业30424.461.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
交通运输、仓储和邮政业0.950.00
其他83549.965.03
国防分级(160630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1276906.6794.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74199.745.48
其他各项资产3578.170.26
国防分级(160630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-5.7125.46
现任基金经理:余斌