国防分级

(160630)

净值:
0.7620
日增长率:
1.06%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国防分级(160630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-060.76201.06%
2018-07-050.7540-2.58%
2018-07-040.7740-1.02%
2018-07-030.78203.99%
2018-07-020.7520-0.40%
2018-06-290.75503.28%
2018-06-280.7310-0.95%
2018-06-270.7380-0.40%
基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.4822亿元
最近分红 国防分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 4/654
最近一月 -6.27% 34/654
最近三月 -16.90% 525/654
最近六月 -15.33% 227/654
最近一年 -21.73% 441/654
今年以来 -14.48% 340/654
成立以来 -33.75% 562/654
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.49703.33%
钢铁B0.61603.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子5130.7245099.064.490.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机4353.1080271.117.991.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电3384.1134957.813.482.54%1.11%-1.89%制造业
000547航天发展3146.6832882.853.272.57%3.73%15.21%制造业
600893航发动力3059.5783526.358.312.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业710899.9094.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他38758.115.17
国防分级(160630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票710915.1894.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40605.995.40
其他各项资产997.540.13
国防分级(160630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-5.7125.46
现任基金经理:余斌