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鹏华中证国防指数(LOF)A

(160630)

净值:
1.1730
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17300.17%
2023-02-101.1710-1.35%
2023-02-031.20201.35%
2023-01-201.16500.34%
2023-01-191.16101.75%
2023-01-131.1140-0.71%
2023-01-121.12200.18%
2023-01-111.1200-1.15%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.7707亿元
最近分红 鹏华中证国防指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.96% 483/513
最近一月 -2.73% 258/513
最近三月 -2.31% 451/513
最近六月 -12.50% 459/513
最近一年 -5.15% 290/513
今年以来 -0.87% 444/513
成立以来 7.57% 316/513
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002013中航机电3516.3240332.235.29制造业
002465海格通信2782.2032551.744.27制造业
000066中国长城2650.4342512.875.58制造业
000768中航飞机2088.3648074.016.31制造业
002013中航机电1970.3622560.663.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业404746.4194.63
信息传输、软件和信息技术服务业22.430.01
科学研究和技术服务业4.040.00
水利、环境和公共设施管理业3.830.00
卫生和社会工作10.670.00
其他22925.415.36
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票662468.6792.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40105.825.63
其他各项资产9817.191.38
鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈龙
  • 基金公告
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