国防LOF(160630)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国防LOF(160630)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,604,818.31	11,602,415.07	11,883,853.91	11,251,820.16
存出保证金	343,011.46	225,933.14	182,621.64	116,021.55
交易性金融资产	2,991,833,004.72	3,929,029,628.70	3,021,661,327.92	2,806,275,362.14
其中：股票投资	2,991,833,004.72	3,929,029,628.70	3,021,661,327.92	2,806,275,362.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,231,785.93	15,381,744.87	334,602.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,993,773.35	7,413,569.37	4,278,338.34	3,330,826.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,235,028,713.19	4,283,320,527.86	3,222,065,260.78	2,979,369,911.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	260.24	8,196,490.34
应付赎回款	70,749,527.45	132,599,728.26	18,055,721.94	3,005,649.46
应付管理人报酬	2,679,157.66	3,233,116.49	2,774,129.76	2,490,925.71
应付托管费	535,831.53	646,623.28	554,825.97	498,185.14
应付销售服务费	35,737.19	95,726.72	33,606.07	27,419.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	369,072.04	354,436.45	558,455.70	841,042.16
负债合计	74,369,325.87	136,929,631.20	21,976,999.68	15,059,712.02
所有者权益
实收基金	2,926,854,845.34	4,369,845,898.82	3,798,871,540.71	4,013,891,309.28
未分配利润	233,804,541.98	-223,455,002.16	-598,783,279.61	-1,049,581,109.49
所有者权益合计	3,160,659,387.32	4,146,390,896.66	3,200,088,261.10	2,964,310,199.79
负债及所有者权益总计	3,235,028,713.19	4,283,320,527.86	3,222,065,260.78	2,979,369,911.81

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