国防LOF(160630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,775,679.90 |
-95,537,375.63 |
-276,264,197.15 |
-200,052,032.31 |
| 本期利润 |
712,290,598.93 |
360,378,383.45 |
-16,875,268.01 |
-397,669,664.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.12 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.46 |
13.21 |
-0.62 |
-14.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.11 |
13.41 |
-0.84 |
-13.12 |
| 期末可供分配利润 |
-915,485,486.83 |
-1,247,730,556.33 |
-1,237,213,932.83 |
-1,247,969,726.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
2,829,434,040.99 |
2,972,616,126.95 |
2,807,491,290.94 |
2,638,044,469.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.02 |
0.90 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.42 |
-4.03 |
-15.37 |
-25.85 |
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