国防LOF(160630)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国防LOF(160630) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国防LOF(160630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	965,407,777.81	503,712,944.24	4,750,356.79	-443,929,204.21
利息合计	881,309.60	450,607.41	789,466.17	385,391.32
其中：存款利息收入	881,309.60	450,607.41	789,466.17	385,391.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,731,315.14	-108,459,323.06	-276,339,866.04	-207,942,105.51
其中：股票投资收益	71,548,962.14	-127,641,350.16	-302,338,688.16	-228,018,365.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,182,353.00	19,182,027.10	25,998,822.12	20,076,259.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	866,731,429.15	610,938,010.90	278,798,922.52	-236,772,640.25
其他收入	2,063,723.92	783,648.99	1,501,834.14	400,150.23
费用	44,404,791.88	21,913,078.54	37,975,194.02	18,585,491.37
管理人报酬	36,051,025.20	17,715,660.72	30,686,518.01	14,994,406.70
基金托管费	7,210,204.95	3,543,132.10	6,137,303.62	2,998,881.37
销售服务费	811,292.21	422,097.14	352,340.81	175,244.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	332,269.52	232,188.58	799,031.58	416,958.92
利润总额	921,002,985.93	481,799,865.70	-33,224,837.23	-462,514,695.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年