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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)

(160638)

净值:
1.5140
累计净值:0.6880 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)(160638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.5140-0.98%
2021-03-041.5290-2.61%
2021-03-031.57001.62%
2021-03-021.5450-1.15%
2021-03-011.56302.56%
2021-02-261.5240-2.12%
2021-02-251.55701.10%
2021-02-241.5400-2.22%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 罗英宇
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1591亿元
最近分红 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 32.54% 116/380
今年以来 8.84% 17/380
成立以来 -29.38% 368/380
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化212.36855.822.71采矿业
601899紫金矿业203.931254.174.01采矿业
601668中国建筑167.51832.512.64建筑业
600019宝钢股份162.98813.272.60制造业
601668中国建筑157.16798.362.55建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15543.8249.21
建筑业4716.3214.93
交通运输、仓储和邮政业3377.6010.70
采矿业3039.249.62
租赁和商务服务业1191.943.77
其他3717.7511.77
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)(160638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29878.5093.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1912.576.01
其他各项资产14.100.04
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)(160638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗英宇
  • 基金公告
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