带路分级

(160638)

净值:
0.9780
日增长率:
-0.51%
累计净值:0.4430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
带路分级(160638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9780-0.51%
2019-01-110.98300.61%
2019-01-100.97700.00%
2019-01-090.9770-0.10%
2019-01-080.97800.10%
2019-01-070.97701.77%
2019-01-040.96002.02%
2019-01-030.9410-0.21%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3088亿元
最近分红 带路分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 322/720
最近一月 -1.61% 205/720
最近三月 -0.41% 229/720
最近六月 -0.81% 32/720
最近一年 -22.97% 182/720
今年以来 2.95% 119/720
成立以来 -56.23% 675/720
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.48502.75%
资源B0.75801.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化520.893088.892.64-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油411.873167.282.700.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建404.043200.032.73-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁358.603109.032.651.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑334.463237.572.76-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19956.3146.31
建筑业9326.3621.64
采矿业5421.8412.58
交通运输、仓储和邮政业4417.2610.25
信息传输、软件和信息技术服务业1316.343.05
其他2659.106.17
带路分级(160638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40579.0493.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2744.906.33
其他各项资产28.200.07
带路分级(160638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张羽翔1612.32-3.08
2015-05-182016-12-15焦文龙577-47.02-22.58
现任基金经理:张羽翔