带路LOF
(160638)
|
|
|
累计净值：1.3027
|
2026-03-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-27 | 2.9804 | 0.06% |
| 2026-03-26 | 2.9786 | -1.53% |
| 2026-03-25 | 3.0250 | 2.23% |
| 2026-03-24 | 2.9591 | 2.14% |
| 2026-03-23 | 2.8971 | -3.01% |
| 2026-03-20 | 2.9870 | -0.81% |
| 2026-03-19 | 3.0115 | -2.50% |
| 2026-03-18 | 3.0887 | 1.44% |
|
基金全称
|
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
王力
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.58亿元
|
份额规模
|
0.9400亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.22%
|
|
最近一月
|
-7.94%
|
|
最近三月
|
8.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
58.80%
|
|
最近两年
|
73.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 110,500.00 | 8,473,140.00 | 3.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 245,500.00 | 8,462,385.00 | 3.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 413,800.00 | 8,276,000.00 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,560.00 | 8,271,600.00 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 19,160.00 | 8,255,660.80 | 2.95 |
| 601857 | 中国石油 | 775,100.00 | 8,068,791.00 | 2.89 |
| 600031 | 三一重工 | 364,245.00 | 7,696,496.85 | 2.75 |
| 600089 | 特变电工 | 345,401.00 | 7,674,810.22 | 2.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 229,117.00 | 7,620,431.42 | 2.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 642,700.00 | 7,442,466.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,921,722.18 | 61.12 | 64.48 |
| 采矿业 | 37,333,117.58 | 13.35 | 14.08 |
| 建筑业 | 26,817,513.28 | 9.59 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,538,165.54 | 7.70 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,170,737.52 | 2.21 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,476.00 | 0.80 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.00 | 279,636,327.81 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.45 | 312,043,017.49 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-27 | - | 王力 | 183 | 21.08 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 罗英宇 | 1711 | 66.55 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
