带路分级

(160638)

净值:
0.9510
日增长率:
2.04%
累计净值:0.4310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
带路分级(160638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.95102.04%
2018-10-190.95102.04%
2018-10-180.9320-3.22%
2018-10-170.96300.63%
2018-10-160.9570-1.24%
2018-10-150.9690-1.32%
2018-10-120.98200.93%
2018-10-110.9730-5.99%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4860亿元
最近分红 带路分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.21% 439/683
最近一月 -9.34% 348/683
最近三月 -4.90% 36/683
最近六月 -17.10% 174/683
最近一年 -26.68% 275/683
今年以来 -25.15% 326/683
成立以来 -58.29% 633/683
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华尊悦发起式定开债券1.02310.60%
鹏华永泽定期开放债券1.04860.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化520.893088.892.64-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油411.873167.282.700.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建404.043200.032.73-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁358.603109.032.651.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑334.463237.572.76-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16256.6636.24
建筑业8985.7620.03
交通运输、仓储和邮政业5115.1011.40
采矿业4547.8610.14
信息传输、软件和信息技术服务业1143.922.55
其他8810.4619.64
带路分级(160638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36207.4180.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8821.9519.58
其他各项资产22.680.05
带路分级(160638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张羽翔1612.32-3.08
2015-05-182016-12-15焦文龙577-47.02-22.58
现任基金经理:张羽翔