带路分级

(160638)

净值:
1.0190
日增长率:
-1.36%
累计净值:0.4600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
带路分级(160638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0190-1.36%
2018-08-151.0330-1.81%
2018-08-141.05200.00%
2018-08-131.05200.00%
2018-08-101.05200.00%
2018-08-091.05201.35%
2018-08-081.0380-0.48%
2018-08-071.04304.72%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4860亿元
最近分红 带路分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 437/653
最近一月 4.77% 10/653
最近三月 -8.87% 52/653
最近六月 -9.35% 153/653
最近一年 -16.32% 344/653
今年以来 -17.04% 410/653
成立以来 -53.77% 624/653
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产1.08301.22%
鹏华尊惠定期开放混合A0.98221.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化520.893088.892.64-2.27%0.67%1.21%采矿业
601857中国石油411.873167.282.700.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建404.043200.032.73-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁358.603109.032.651.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑334.463237.572.76-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16256.6636.24
建筑业8985.7620.03
交通运输、仓储和邮政业5115.1011.40
采矿业4547.8610.14
信息传输、软件和信息技术服务业1143.922.55
其他8810.4619.64
带路分级(160638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36207.4180.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8821.9519.58
其他各项资产22.680.05
带路分级(160638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今张羽翔1612.32-3.08
2015-05-182016-12-15焦文龙577-47.02-22.58
现任基金经理:张羽翔