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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

(160638)

净值:
1.7000
累计净值:0.7660 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-241.70000.47%
2022-06-231.69201.32%
2022-06-221.6700-0.95%
2022-06-211.6860-0.12%
2022-06-201.6880-0.06%
2022-06-171.68900.84%
2022-06-161.6750-0.71%
2022-06-151.68700.42%
基金公司 鹏华基金 基金经理 罗英宇
销售机构 查看详情 发行份额 6.0640亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5156亿元
最近分红 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.65% 348/503
最近一月 8.01% 309/503
最近三月 3.91% 135/503
最近六月 -6.18% 184/503
最近一年 9.82% 39/503
今年以来 -6.44% 205/503
成立以来 -20.70% 466/503
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600010包钢股份315.961001.592.56制造业
601668中国建筑219.581053.972.70建筑业
600028中国石化212.36855.822.71采矿业
601668中国建筑204.431022.142.90建筑业
601899紫金矿业203.931254.174.01采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18275.7951.99
建筑业5299.3115.07
采矿业3655.4510.40
交通运输、仓储和邮政业3113.818.86
信息传输、软件和信息技术服务业1060.933.02
其他3747.2610.66
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29878.5093.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1912.576.01
其他各项资产14.100.04
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗英宇
  • 基金公告
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