带路LOF(160638)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,667,638.24 |
6,058,416.41 |
20,418,125.83 |
4,423,909.60 |
| 本期利润 |
98,873,928.39 |
-2,495,885.81 |
78,471,098.98 |
61,287,364.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
-0.02 |
0.40 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.51 |
-0.94 |
22.44 |
16.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.75 |
-0.74 |
23.50 |
18.70 |
| 期末可供分配利润 |
-37,796,932.31 |
-125,363,216.05 |
-138,067,032.29 |
-209,914,979.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.89 |
-0.93 |
-1.02 |
| 期末基金资产净值 |
258,177,783.41 |
269,302,638.19 |
285,193,157.97 |
379,615,235.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
1.91 |
1.92 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.11 |
-10.91 |
-10.25 |
-13.74 |
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