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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 284,448.76 49,210,201.89 14,629,154.04 26,931,201.95
本期利润 -41,859,218.60 78,166,480.01 52,080,934.38 36,694,631.51
加权平均基金份额本期利润 -0.21 0.39 0.28 0.18
本期加权平均净值利润率% 0.00 24.11 0.00 11.91
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -211,301,629.09 0.00 -229,064,529.99
期末可供分配基金份额利润 0.00 -1.09 0.00 -1.20
期末基金资产净值 351,557,869.87 352,825,237.52 390,855,024.22 298,203,796.65
期末基金份额净值 1.62 1.82 1.87 1.56
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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