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嘉实创业板两年定期混合(160727)
嘉实创业板两年定期混合
(160727)
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累计净值：2.0723
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.0723 | 0.77% |
| 2026-08-11 | 2.0565 | 0.04% |
| 2026-08-10 | 2.0556 | 0.41% |
| 2026-08-07 | 2.0473 | 1.29% |
| 2026-08-06 | 2.0213 | -0.42% |
| 2026-08-05 | 2.0299 | 1.31% |
| 2026-08-04 | 2.0037 | 3.02% |
| 2026-08-03 | 1.9449 | -1.34% |
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基金全称
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嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 孟丽婷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.53亿元
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份额规模
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2.1946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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-5.46%
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最近三月
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11.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.11%
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最近两年
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190.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 92,238.00 | 43,213,503.00 | 7.82 |
| 300502 | 新易盛 | 69,320.00 | 42,077,240.00 | 7.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,300.00 | 38,481,000.00 | 6.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 45,600.00 | 37,164,000.00 | 6.72 |
| 300223 | 北京君正 | 147,400.00 | 36,687,860.00 | 6.64 |
| 300037 | 新宙邦 | 319,100.00 | 29,628,435.00 | 5.36 |
| 300236 | 上海新阳 | 221,581.00 | 29,137,901.50 | 5.27 |
| 300666 | 江丰电子 | 78,300.00 | 28,861,380.00 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,200.00 | 27,982,312.00 | 5.06 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 247,900.00 | 26,269,963.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,019,798.10 | 91.88 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,792.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.70 | 0.24 | 7.11 | 552,930,108.54 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.70 | 324,283,470.59 |
| 2025-12-31 | 90.47 | 1.89 | 7.76 | 310,724,049.68 |
| 2025-09-30 | 91.81 | 3.71 | 4.62 | 332,555,929.35 |
| 2025-06-30 | 94.36 | 4.87 | 0.90 | 252,732,656.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 孟丽婷 | 63 | 7.90 |
| 2021-02-10 | - | 王贵重 | 2011 | 107.23 |
| 2021-02-10 | 2022-02-15 | 张丹华 | 370 | -8.59 |
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