嘉实创业板两年定期混合(160727)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,461,997.58 |
132,179,071.04 |
-15,475,896.24 |
-53,145,105.36 |
| 本期利润 |
167,661,419.81 |
109,670,026.80 |
146,693,148.82 |
-51,375,565.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.31 |
0.23 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.65 |
27.35 |
27.56 |
-10.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.57 |
8.64 |
27.94 |
-9.79 |
| 期末可供分配利润 |
83,490,245.76 |
33,270,184.99 |
-5,609,007.80 |
-160,038,318.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.15 |
-0.01 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
310,724,049.68 |
252,732,656.67 |
671,486,044.86 |
473,417,330.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.15 |
1.06 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.58 |
15.16 |
6.00 |
-25.26 |
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