嘉实创业板两年定期混合(160727)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实创业板两年定期混合(160727) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实创业板两年定期混合(160727)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	480,634.03	9,838.93	459,268.01	59,205.76
存出保证金	32,741.04	139,158.12	81,774.61	10,720.00
交易性金融资产	286,974,118.40	250,799,521.96	643,353,743.28	458,452,240.82
其中：股票投资	281,109,419.00	238,488,316.49	621,745,387.53	441,041,297.37
债券投资	5,864,699.40	12,311,205.47	21,608,355.75	17,410,943.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	217,134.71	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	311,347,297.38	253,221,352.57	672,955,895.16	474,218,703.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17.49	61.80	11.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	309,312.56	242,938.61	696,506.15	488,085.17
应付托管费	51,552.04	40,489.78	116,084.37	81,347.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,383.10	205,250.02	657,197.98	231,928.87
负债合计	623,247.70	488,695.90	1,469,850.30	801,372.66
所有者权益
实收基金	219,462,471.68	219,462,471.68	633,455,648.92	633,455,648.92
未分配利润	91,261,578.00	33,270,184.99	38,030,395.94	-160,038,318.46
所有者权益合计	310,724,049.68	252,732,656.67	671,486,044.86	473,417,330.46
负债及所有者权益总计	311,347,297.38	253,221,352.57	672,955,895.16	474,218,703.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年