嘉实创业板两年定期混合(160727)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.4215 |
1.4215 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.4402 |
1.4402 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.4504 |
1.4504 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.4228 |
1.4228 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.4099 |
1.4099 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.4475 |
1.4475 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.4415 |
1.4415 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.4533 |
1.4533 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.4714 |
1.4714 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.4268 |
1.4268 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.4289 |
1.4289 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.4115 |
1.4115 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.3804 |
1.3804 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.3796 |
1.3796 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.3858 |
1.3858 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.3662 |
1.3662 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.3474 |
1.3474 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.4025 |
1.4025 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.4080 |
1.4080 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.3821 |
1.3821 |
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