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长盛同智

(160805)

净值:
0.8251
累计净值:2.8057 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同智(160805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.82510.52%
2023-02-100.8208-1.48%
2023-02-030.8360-0.83%
2023-01-200.83010.76%
2023-01-130.81650.33%
2023-01-120.81380.32%
2023-01-110.8112-1.18%
2023-01-100.82090.29%
基金公司 长盛基金 基金经理 孟棋
销售机构 查看详情 发行份额 108.3900亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9513亿元
最近分红 长盛同智成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.58% 122/513
最近一月 -2.75% 259/513
最近三月 0.21% 334/513
最近六月 -18.27% 494/513
最近一年 -23.86% 474/513
今年以来 1.66% 300/513
成立以来 271.46% 31/513
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份126.884154.098.21制造业
002928华夏航空104.621437.512.53交通运输、仓储和邮政业
600438通威股份88.883416.704.98制造业
600438通威股份88.883845.895.69制造业
601633长城汽车88.003327.284.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29911.2175.70
信息传输、软件和信息技术服务业2090.345.29
房地产业1413.883.58
租赁和商务服务业1296.183.28
科学研究和技术服务业80.540.20
其他4721.9311.95
长盛同智(160805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65226.4293.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150.160.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3852.455.51
其他各项资产693.140.99
长盛同智(160805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-10-23至今孟棋8721.712.91
2020-04-212021-05-20朱律39440.2941.46
2019-05-222020-09-11乔培涛47850.1052.03
2017-10-092019-05-23王超591-16.25-3.46
2016-01-062017-10-09吴博文642-19.126.48
2014-10-142016-01-06田间44938.4846.14
2012-07-202016-01-06王宁126567.8792.51
2007-03-012012-07-20丁骏196814.3334.20
2007-01-052009-03-11肖强79696.4127.03
2007-01-052007-03-01田荣华5584.3812.49
现任基金经理:孟棋
  • 基金公告
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