长盛同智LOF
(160805)
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累计净值：2.6771
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6965 | -3.55% |
| 2026-09-24 | 0.7221 | -2.83% |
| 2026-09-23 | 0.7431 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 0.7464 | -0.68% |
| 2026-09-21 | 0.7515 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 0.7505 | 1.25% |
| 2026-09-17 | 0.7412 | -2.19% |
| 2026-09-16 | 0.7578 | 2.07% |
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基金全称
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长盛同智优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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钱文礼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.74亿元
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份额规模
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3.7557亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.32%
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最近一月
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-10.76%
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最近三月
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-5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.21%
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最近两年
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21.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301500 | 飞南资源 | 490,700.00 | 12,782,735.00 | 4.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 360,100.00 | 12,167,779.00 | 4.43 |
| 002155 | 湖南黄金 | 508,730.00 | 12,143,385.10 | 4.43 |
| 601872 | 招商轮船 | 661,600.00 | 11,624,312.00 | 4.24 |
| 601328 | 交通银行 | 1,750,100.00 | 11,253,143.00 | 4.10 |
| 000975 | 山金国际 | 638,800.00 | 10,859,600.00 | 3.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 297,900.00 | 10,530,765.00 | 3.84 |
| 688385 | 复旦微电 | 127,866.00 | 9,115,567.14 | 3.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 467,800.00 | 8,443,790.00 | 3.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 551,400.00 | 7,967,730.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,106,563.58 | 24.82 | 33.22 |
| 采矿业 | 61,225,008.10 | 22.31 | 29.86 |
| 金融业 | 44,240,664.00 | 16.12 | 21.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,232,843.89 | 6.64 | 8.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,345,249.30 | 2.68 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,322,551.00 | 1.58 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,541,915.07 | 0.56 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.72 | - | 25.07 | 274,402,013.99 |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 10.80 | 285,207,038.86 |
| 2025-12-31 | 86.73 | - | 16.69 | 321,951,148.65 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.90 | 329,146,833.53 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 7.73 | 300,986,434.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 钱文礼 | 1266 | -18.18 |
| 2020-10-23 | 2023-04-13 | 孟棋 | 902 | 4.60 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 40.68 |
| 2019-05-22 | 2020-09-11 | 乔培涛 | 478 | 46.59 |
| 2017-10-09 | 2019-05-23 | 王超 | 591 | -13.87 |
| 2016-01-06 | 2017-10-09 | 吴博文 | 642 | -18.54 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 田间 | 449 | 36.05 |
| 2012-07-20 | 2016-01-06 | 王宁 | 1265 | 64.31 |
| 2007-03-01 | 2012-07-20 | 丁骏 | 1968 | 15.19 |
| 2007-01-05 | 2009-03-11 | 肖强 | 796 | 5.77 |
| 2007-01-05 | 2007-03-01 | 田荣华 | 55 | -1.58 |
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