长盛同智LOF
(160805)
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累计净值：2.7159
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7353 | 0.07% |
| 2026-06-26 | 0.7348 | -3.26% |
| 2026-06-25 | 0.7596 | -1.09% |
| 2026-06-24 | 0.7680 | 0.13% |
| 2026-06-23 | 0.7670 | -3.96% |
| 2026-06-22 | 0.7986 | 2.89% |
| 2026-06-18 | 0.7762 | -1.53% |
| 2026-06-17 | 0.7883 | 0.97% |
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基金全称
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长盛同智优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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钱文礼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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3.9184亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.93%
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最近一月
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-6.49%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.86%
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最近两年
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29.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,982,900.00 | 13,880,300.00 | 4.87 |
| 000100 | TCL科技 | 3,097,900.00 | 13,228,033.00 | 4.64 |
| 301500 | 飞南资源 | 636,800.00 | 12,264,768.00 | 4.30 |
| 601601 | 中国太保 | 316,500.00 | 11,738,985.00 | 4.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 360,100.00 | 11,105,484.00 | 3.89 |
| 002025 | 航天电器 | 176,500.00 | 11,096,555.00 | 3.89 |
| 601628 | 中国人寿 | 298,900.00 | 10,862,026.00 | 3.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 661,600.00 | 10,823,776.00 | 3.80 |
| 003816 | 中国广核 | 2,252,400.00 | 10,383,564.00 | 3.64 |
| 601985 | 中国核电 | 1,136,500.00 | 10,285,325.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,523,270.82 | 35.25 | 38.99 |
| 金融业 | 45,116,931.00 | 15.82 | 17.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,028,341.85 | 13.68 | 15.14 |
| 采矿业 | 34,643,544.10 | 12.15 | 13.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,668,889.00 | 7.25 | 8.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,350,432.00 | 3.28 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,633,492.64 | 2.33 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,815,516.00 | 0.64 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,599.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 10.80 | 285,207,038.86 |
| 2025-12-31 | 86.73 | - | 16.69 | 321,951,148.65 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.90 | 329,146,833.53 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 7.73 | 300,986,434.19 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 6.87 | 306,315,810.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 钱文礼 | 1175 | -13.63 |
| 2020-10-23 | 2023-04-13 | 孟棋 | 902 | 4.60 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 40.68 |
| 2019-05-22 | 2020-09-11 | 乔培涛 | 478 | 46.59 |
| 2017-10-09 | 2019-05-23 | 王超 | 591 | -13.87 |
| 2016-01-06 | 2017-10-09 | 吴博文 | 642 | -18.54 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 田间 | 449 | 36.05 |
| 2012-07-20 | 2016-01-06 | 王宁 | 1265 | 64.31 |
| 2007-03-01 | 2012-07-20 | 丁骏 | 1968 | 15.19 |
| 2007-01-05 | 2009-03-11 | 肖强 | 796 | 5.77 |
| 2007-01-05 | 2007-03-01 | 田荣华 | 55 | -1.58 |
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