长盛同智

(160805)

最新价:
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净值:0.6596  累计净值:2.2398 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
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五档盘口

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基金公司 长盛基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 108.3900亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3145亿元
最近分红 长盛同智成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.97% 191/258
最近一月 -0.57% 209/258
最近三月 -4.85% 202/258
最近六月 -18.06% 171/258
最近一年 -22.68% 171/258
今年以来 -23.20% 212/258
成立以来 127.64% 23/258
基金简称 单位净值 日增长率
同瑞B0.56901.61%
金融地B0.40401.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份271.991825.032.61-4.90%-0.39%22.78%制造业
000060中金岭南239.942687.383.850.08%-3.42%8.59%制造业
002223鱼跃医疗78.071848.692.65-1.62%-5.68%0.10%制造业
000997新大陆66.781515.242.170.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
002174游族网络47.411505.742.16-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
长盛同智(160805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41815.8278.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10601.6319.82
其他各项资产1080.452.02
长盛同智(160805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王超