长盛同智LOF
(160805)
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累计净值：2.7335
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.7529 | 0.23% |
| 2026-03-24 | 0.7512 | 1.94% |
| 2026-03-23 | 0.7369 | -3.50% |
| 2026-03-20 | 0.7636 | -0.88% |
| 2026-03-19 | 0.7704 | -2.11% |
| 2026-03-18 | 0.7870 | 0.65% |
| 2026-03-17 | 0.7819 | -1.96% |
| 2026-03-16 | 0.7975 | -0.19% |
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基金全称
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长盛同智优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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钱文礼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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4.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.33%
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最近一月
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-6.11%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.17%
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最近两年
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30.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 3,260,400.00 | 14,802,216.00 | 4.60 |
| 000725 | 京东方A | 3,362,700.00 | 14,156,967.00 | 4.40 |
| 601601 | 中国太保 | 316,500.00 | 13,264,515.00 | 4.12 |
| 601328 | 交通银行 | 1,534,700.00 | 11,126,575.00 | 3.46 |
| 601628 | 中国人寿 | 243,500.00 | 11,079,250.00 | 3.44 |
| 002338 | 奥普光电 | 176,500.00 | 10,305,835.00 | 3.20 |
| 301297 | 富乐德 | 256,700.00 | 9,189,860.00 | 2.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 567,700.00 | 8,941,275.00 | 2.78 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,070,400.00 | 8,873,616.00 | 2.76 |
| 600048 | 保利发展 | 1,444,900.00 | 8,813,890.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,062,221.36 | 49.10 | 56.61 |
| 金融业 | 89,734,570.00 | 27.87 | 32.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,530,782.82 | 3.89 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,216,601.08 | 2.86 | 3.30 |
| 房地产业 | 8,813,890.00 | 2.74 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773,808.00 | 0.24 | 0.28 |
| 采矿业 | 70,897.20 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.73 | - | 16.69 | 321,951,148.65 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.90 | 329,146,833.53 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 7.73 | 300,986,434.19 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 6.87 | 306,315,810.01 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.39 | 328,350,964.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 钱文礼 | 1079 | -11.56 |
| 2020-10-23 | 2023-04-13 | 孟棋 | 902 | 4.60 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 40.68 |
| 2019-05-22 | 2020-09-11 | 乔培涛 | 478 | 46.59 |
| 2017-10-09 | 2019-05-23 | 王超 | 591 | -13.87 |
| 2016-01-06 | 2017-10-09 | 吴博文 | 642 | -18.54 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 田间 | 449 | 36.05 |
| 2012-07-20 | 2016-01-06 | 王宁 | 1265 | 64.31 |
| 2007-03-01 | 2012-07-20 | 丁骏 | 1968 | 15.19 |
| 2007-01-05 | 2009-03-11 | 肖强 | 796 | 5.77 |
| 2007-01-05 | 2007-03-01 | 田荣华 | 55 | -1.58 |
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