长盛同智LOF(160805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,905,871.45 |
-23,195,691.77 |
9,636,738.56 |
-37,257,498.42 |
| 本期利润 |
29,308,515.50 |
-18,422,200.52 |
19,036,871.80 |
-39,534,233.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
-6.01 |
6.66 |
-14.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.81 |
-5.62 |
6.35 |
-12.61 |
| 期末可供分配利润 |
-101,586,009.28 |
-159,701,837.56 |
-145,980,913.50 |
-206,601,914.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
321,951,148.65 |
300,986,434.19 |
328,350,964.74 |
272,482,392.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.65 |
0.69 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.37 |
93.71 |
105.24 |
68.65 |
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