长盛同智LOF(160805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛同智LOF(160805)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	697,125.53	1,983,227.94	2,612,201.59	1,159,434.41
存出保证金	93,041.83	173,762.51	128,227.27	107,648.75
交易性金融资产	279,229,845.36	281,376,229.44	308,382,708.89	255,826,422.69
其中：股票投资	279,229,845.36	281,376,229.44	308,382,708.89	255,826,422.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,289,217.09	192,181.28	2,377,084.18	2,668,948.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,421.50	1,773.65	5,739.34	6,674.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,359,545.35	305,021,400.00	331,866,050.97	276,255,245.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,864,219.11	1,454,333.07	741,519.09	1,356,114.97
应付赎回款	529,295.33	456,618.22	353,842.24	36,817.24
应付管理人报酬	319,379.55	290,502.94	334,751.35	273,386.12
应付托管费	53,229.95	48,417.16	55,791.89	45,564.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	305,932.55	305,932.19	305,932.19	305,932.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	428,798.09	428,798.09	428,798.09	428,798.09
其他负债	907,542.12	1,050,364.14	1,294,451.38	1,326,240.78
负债合计	12,408,396.70	4,034,965.81	3,515,086.23	3,772,853.71
所有者权益
实收基金	423,537,157.93	460,688,271.75	474,331,878.24	479,084,307.13
未分配利润	-101,586,009.28	-159,701,837.56	-145,980,913.50	-206,601,914.99
所有者权益合计	321,951,148.65	300,986,434.19	328,350,964.74	272,482,392.14
负债及所有者权益总计	334,359,545.35	305,021,400.00	331,866,050.97	276,255,245.85

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