长盛同智LOF(160805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛同智LOF(160805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,892,733.78	-16,178,975.86	23,252,098.81	-37,511,430.43
利息合计	95,128.60	48,684.97	87,369.38	38,340.82
其中：存款利息收入	95,128.60	48,684.97	87,369.38	38,340.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,386,281.73	-21,004,572.07	13,746,499.99	-35,275,753.83
其中：股票投资收益	23,972,452.63	-24,693,283.00	11,693,324.73	-36,479,287.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,837.57	-	5,522.19	5,522.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,323,991.53	3,688,710.93	2,047,653.07	1,198,011.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,402,644.05	4,773,491.25	9,400,133.24	-2,276,734.91
其他收入	8,679.40	3,419.99	18,096.20	2,717.49
费用	4,584,218.28	2,243,224.66	4,215,227.01	2,022,802.90
管理人报酬	3,741,481.49	1,825,226.16	3,420,964.37	1,637,713.21
基金托管费	623,580.34	304,204.39	570,160.79	272,952.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,156.39	113,794.11	224,101.85	112,137.44
利润总额	29,308,515.50	-18,422,200.52	19,036,871.80	-39,534,233.33

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