多策略LOF
(160921)
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累计净值：1.7604
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.4032 | -3.03% |
| 2026-03-20 | 1.4470 | -2.41% |
| 2026-03-19 | 1.4827 | -2.18% |
| 2026-03-18 | 1.5158 | 0.81% |
| 2026-03-17 | 1.5036 | 0.31% |
| 2026-03-16 | 1.4989 | -1.45% |
| 2026-03-13 | 1.5210 | 3.94% |
| 2026-03-12 | 1.4633 | 0.27% |
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基金全称
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大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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邹建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.38%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.98%
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最近两年
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5.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 128,091.00 | 10,447,101.96 | 9.17 |
| 600298 | 安琪酵母 | 218,100.00 | 9,539,694.00 | 8.37 |
| 300357 | 我武生物 | 331,800.00 | 9,406,530.00 | 8.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 221,080.00 | 8,600,012.00 | 7.54 |
| 603087 | 甘李药业 | 109,100.00 | 7,426,437.00 | 6.52 |
| 600993 | 马应龙 | 250,700.00 | 7,019,600.00 | 6.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,000.00 | 5,523,050.00 | 4.85 |
| 002262 | 恩华药业 | 164,500.00 | 3,969,385.00 | 3.48 |
| 000792 | 盐湖股份 | 120,900.00 | 3,404,544.00 | 2.99 |
| 300171 | 东富龙 | 193,900.00 | 3,044,230.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,073,504.07 | 78.15 | 89.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,815,876.00 | 4.23 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,953,038.00 | 2.59 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 2,407,266.25 | 2.11 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,194.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.08 | - | 12.04 | 113,984,442.37 |
| 2025-09-30 | 91.74 | - | 11.21 | 163,548,720.16 |
| 2025-06-30 | 86.60 | - | 14.64 | 214,545,756.44 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 16.87 | 353,518,137.19 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 11.58 | 580,683,459.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邹建 | 1547 | 9.88 |
| 2016-08-19 | 2017-09-12 | 石国武 | 389 | -0.40 |
| 2016-08-19 | 2021-12-29 | 戴军 | 1958 | 70.35 |
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