大成定增

(160921)

最新价:
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净值:0.9110 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-24        
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 戴军
销售机构 查看详情 发行份额 10.0562亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.7703亿元
最近分红 大成定增成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -7.02% 21/38
今年以来 -6.84% 29/38
成立以来 -6.84% 29/38
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.55114.49%
大成正向0.75301.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601000唐山港961.544490.384.43-0.91%0.37%6.25%交通运输、仓储和邮政业
002705新宝股份509.527061.916.97-3.54%-9.92%-17.19%制造业
001896豫能控股430.113019.362.980.00%-8.44%-17.54%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002250联化科技375.945375.945.31-1.13%-12.95%-7.45%制造业
600219南山铝业300.001017.001.004.95%9.84%33.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44383.3645.43
交通运输、仓储和邮政业20410.0220.89
批发和零售业7512.877.69
水利、环境和公共设施管理业4957.085.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业2023.012.07
其他18417.1018.85
大成定增(160921)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79401.9981.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18477.4918.88
其他各项资产8.710.01
大成定增(160921)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今石国武2570.900.10
2016-08-19至今戴军2570.900.10
现任基金经理:戴军