多策略LOF(160921)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,409,402.19 |
17,256,824.81 |
6,014,127.85 |
-94,656,703.22 |
| 本期利润 |
1,562,089.37 |
6,157,766.55 |
-1,828,088.73 |
-84,968,765.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
4.43 |
-0.91 |
-13.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.36 |
9.62 |
1.27 |
-8.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,767,409.30 |
12,423,179.28 |
7,028,770.69 |
14,899,942.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,458,403.49 |
62,060,560.03 |
89,641,021.83 |
346,771,226.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.37 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.85 |
116.46 |
99.97 |
97.45 |
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