多策略LOF(160921)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

多策略LOF(160921)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,822,460.13	1,974,705.05	-121,908,178.07	-131,743,685.75
利息合计	138,667.48	106,989.52	625,836.81	392,467.12
其中：存款利息收入	138,667.48	106,989.52	625,836.81	392,467.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,186,286.92	14,546,567.63	-128,113,554.12	-75,980,829.13
其中：股票投资收益	36,839,430.21	12,267,480.69	-144,227,568.81	-86,700,440.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,065.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,346,856.71	2,279,086.94	16,109,949.62	10,719,611.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,542,652.04	-12,705,606.55	5,328,711.77	-56,251,452.13
其他收入	40,157.77	26,754.45	250,827.47	96,128.39
费用	4,788,225.79	3,210,616.38	15,894,881.32	9,871,046.82
管理人报酬	3,252,919.79	2,222,251.23	11,663,681.01	7,237,420.77
基金托管费	542,153.34	370,375.24	1,943,946.83	1,206,236.82
销售服务费	774,537.15	502,816.87	2,050,209.32	1,290,863.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,615.51	115,173.04	237,044.16	136,525.27
利润总额	19,034,234.34	-1,235,911.33	-137,803,059.39	-141,614,732.57

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