多策略LOF(160921)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 多策略LOF(160921) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

多策略LOF(160921)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,233,163.54	23,822,460.13	1,974,705.05	-121,908,178.07
利息合计	19,753.42	138,667.48	106,989.52	625,836.81
其中：存款利息收入	19,753.42	138,667.48	106,989.52	625,836.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,690,380.13	40,186,286.92	14,546,567.63	-128,113,554.12
其中：股票投资收益	7,456,216.08	36,839,430.21	12,267,480.69	-144,227,568.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	4,065.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,164.05	3,346,856.71	2,279,086.94	16,109,949.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,507,808.68	-16,542,652.04	-12,705,606.55	5,328,711.77
其他收入	30,838.67	40,157.77	26,754.45	250,827.47
费用	616,123.90	4,788,225.79	3,210,616.38	15,894,881.32
管理人报酬	379,316.90	3,252,919.79	2,222,251.23	11,663,681.01
基金托管费	63,219.51	542,153.34	370,375.24	1,943,946.83
销售服务费	77,497.33	774,537.15	502,816.87	2,050,209.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,090.16	218,615.51	115,173.04	237,044.16
利润总额	3,617,039.64	19,034,234.34	-1,235,911.33	-137,803,059.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年