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多策略LOF(160921)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-11-25 -0.76 1.3704
2 2025-11-24 -0.13 1.3578
3 2025-11-21 0.04 1.3485
4 2025-11-20 -0.04 1.3796
5 2025-11-19 -0.23 1.3842
6 2025-11-18 -0.42 1.3868
7 2025-11-17 0.13 1.4032
8 2025-11-14 -0.72 1.4303
9 2025-11-13 -0.66 1.4355
10 2025-11-12 -0.86 1.4313
11 2025-11-11 -1.27 1.4261
12 2025-11-10 -0.89 1.4227
13 2025-11-04 0.18 1.3905
14 2025-11-03 0.16 1.4148
15 2025-10-31 -0.18 1.4115
16 2025-10-30 0.32 1.4015
17 2025-10-29 -0.27 1.4199
18 2025-10-28 -0.26 1.4247
19 2025-10-27 -0.95 1.4336
20 2025-10-24 -0.60 1.4266
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