恒指LOF

(160924)

最新价:
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净值:0.9680  累计净值:0.9680 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2834亿元
最近分红 恒指LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.17% 147/253
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最近三月 -1.75% 91/253
最近六月 -9.67% 133/253
最近一年 -7.66% 140/253
今年以来 -9.06% 180/253
成立以来 -4.70% 190/253
基金简称 单位净值 日增长率
网金B0.40932.68%
大成中证360C0.81401.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行47.00143.925.08--------
00939建设银行39.00239.558.45--------
00883中国海洋石油5.0080.472.84--------
00005汇丰控股4.00267.939.45--------
01299友邦保险3.00244.808.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1281.2745.21
电信服务412.9814.57
地产业255.379.01
能源198.857.02
公用事业142.315.02
其他543.2919.17
恒指LOF(160924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2652.3192.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计215.047.47
其他各项资产11.100.39
恒指LOF(160924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冉凌浩