恒指LOF

(160924)

净值:
1.0320
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
恒指LOF(160924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.03200.58%
2020-02-111.02601.18%
2020-02-101.0140-0.49%
2020-02-071.0190-0.49%
2020-02-061.02402.40%
2020-02-051.00000.40%
2020-02-040.99601.94%
2020-02-030.9770-4.40%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.62% 311/348
最近一月 1.62% 158/348
最近三月 3.72% 154/348
最近六月 -2.34% 273/348
最近一年 4.70% 184/348
今年以来 6.03% 233/348
成立以来 0.30% 275/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行20.00126.007.14--
03328交通银行18.0090.825.15--
03988中国银行16.0050.112.84--
00883中国海洋石油3.0041.792.37--
00005汇丰控股3.00165.709.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融810.7845.97
通讯业务254.1414.41
地产业168.259.54
能源88.425.01
公用事业80.764.58
其他361.3920.49
恒指LOF(160924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1659.9390.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.864.79
其他各项资产85.114.64
恒指LOF(160924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冉凌浩