基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生指数LOF(160924) |
净值：
0.9201
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.9201 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,100.00 | 11,153,777.58 | 6.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 98,000.00 | 10,885,360.78 | 6.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,800.00 | 10,381,019.74 | 6.37 |
| 01299 | 友邦保险 | 108,200.00 | 8,106,160.87 | 4.97 |
| 00939 | 建设银行 | 991,000.00 | 7,341,278.95 | 4.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 187,800.00 | 5,266,380.00 | 3.23 |
| 01398 | 工商银行 | 846,000.00 | 5,124,253.30 | 3.14 |
| 00941 | 中国移动 | 64,000.00 | 4,472,671.52 | 2.74 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,400.00 | 4,254,618.19 | 2.61 |
| 03690 | 美团-W | 56,730.00 | 4,154,945.05 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 48,025,345.77 | 29.45 | 33.88 |
| 通讯 | 26,218,054.61 | 16.08 | 18.49 |
| 非必需消费品 | 24,195,173.36 | 14.84 | 17.07 |
| 科技 | 8,296,297.99 | 5.09 | 5.85 |
| 能源 | 7,087,474.98 | 4.35 | 5.00 |
| 房地产 | 5,878,772.92 | 3.61 | 4.15 |
| 必需消费品 | 5,216,299.95 | 3.20 | 3.68 |
| 材料 | 5,067,541.42 | 3.11 | 3.57 |
| 医疗保健 | 4,869,713.83 | 2.99 | 3.44 |
| 工业 | 3,511,143.40 | 2.15 | 2.48 |
| 公用事业 | 3,392,334.80 | 2.08 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.93 | - | 13.55 | 163,064,269.38 |
| 2025-12-31 | 87.67 | - | 13.19 | 184,916,349.42 |
| 2025-09-30 | 87.87 | - | 14.40 | 199,928,753.87 |
| 2025-06-30 | 86.85 | - | 17.59 | 170,956,757.20 |
| 2025-03-31 | 85.68 | - | 15.80 | 139,227,660.17 |
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