恒指LOF

(160924)

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净值:0.9870  累计净值:0.9870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2569亿元
最近分红 恒指LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.62% 311/348
最近一月 1.62% 158/348
最近三月 3.72% 154/348
最近六月 -2.34% 273/348
最近一年 4.70% 184/348
今年以来 6.03% 233/348
成立以来 0.30% 275/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合1.06400.57%
大成中证360A0.98800.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00005汇丰控股3.00193.959.47--------
00005汇丰控股2.00155.059.31--------
03988中国银行39.00120.325.17--------
00939建设银行33.00195.708.41--------
00883中国海洋石油4.0060.532.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1176.6045.80
电信服务399.0715.54
地产业254.029.89
能源153.505.98
公用事业141.975.53
其他443.3217.26
恒指LOF(160924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2439.0593.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.566.71
其他各项资产1.910.07
恒指LOF(160924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冉凌浩