恒生指数LOF(160924)资产配置-基金频道-证券之星

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恒生指数LOF(160924)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-03-31	91.63	-	11.90	113,915,210.08
2	2023-12-31	92.59	-	7.92	110,751,198.12
3	2023-09-30	92.08	-	8.14	106,392,255.48
4	2023-06-30	92.18	-	7.80	100,861,556.39
5	2023-03-31	92.82	-	7.85	101,688,872.80
6	2022-12-31	93.48	-	7.12	107,907,612.09
7	2022-09-30	91.23	-	9.02	90,266,855.90
8	2022-06-30	91.64	-	8.89	95,143,819.42
9	2022-03-31	93.20	-	8.47	89,118,241.48
10	2021-12-31	92.16	-	8.44	79,024,371.65
11	2021-09-30	90.68	-	9.91	63,021,484.00
12	2021-06-30	93.60	-	9.56	60,859,609.47
13	2021-03-31	93.90	-	7.35	70,938,609.75
14	2020-12-31	94.28	-	7.95	84,474,205.94
15	2020-09-30	92.51	-	8.36	104,147,272.86
16	2020-06-30	89.87	-	12.53	108,076,469.31
17	2020-03-31	93.02	-	17.26	31,234,682.25
18	2019-12-31	94.12	-	4.98	17,636,415.95
19	2019-09-30	88.92	-	12.52	20,470,357.85
20	2019-06-30	94.17	-	7.78	16,655,148.18
21	2019-03-31	92.82	-	9.24	23,277,615.17
22	2018-12-31	94.95	-	6.83	25,688,139.76
23	2018-09-30	93.59	-	7.59	28,338,900.49
24	2018-06-30	94.02	-	6.95	29,196,790.39
25	2018-03-31	92.68	-	9.45	38,766,530.01
26	2017-12-31	93.65	-	7.75	210,924,922.87

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