恒生指数LOF(160924)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生指数LOF(160924)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,857,655.87	2,702,470.54	2,543,943.24	2,541,708.54
存出保证金	1,270,045.08	1,994,883.99	1,404,763.88	509,482.69
交易性金融资产	162,108,109.36	148,480,961.64	129,789,818.48	123,029,260.55
其中：股票投资	162,108,109.36	148,480,961.64	129,789,818.48	123,029,260.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,519.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	328,519.73	867,894.38	7,960.85	835,475.96
应收申购款	872,973.32	776,856.20	455,313.37	621,398.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	188,969,808.55	182,192,124.96	150,655,178.28	138,531,033.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	88,855.31	90.39	-	659,681.92
应付赎回款	3,606,359.99	10,902,874.08	1,879,444.82	3,456,198.15
应付管理人报酬	158,078.03	147,406.86	124,596.90	112,347.15
应付托管费	31,615.61	29,481.38	24,919.38	22,469.43
应付销售服务费	14,311.39	9,485.36	5,829.29	3,923.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	15,969.38	4,615.03	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,238.80	130,060.31	186,585.66	131,527.43
负债合计	4,053,459.13	11,235,367.76	2,225,991.08	4,386,147.55
所有者权益
实收基金	176,605,872.33	171,867,074.19	177,307,782.40	185,980,167.16
未分配利润	8,310,477.09	-910,316.99	-28,878,595.20	-51,835,281.23
所有者权益合计	184,916,349.42	170,956,757.20	148,429,187.20	134,144,885.93
负债及所有者权益总计	188,969,808.55	182,192,124.96	150,655,178.28	138,531,033.48

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