恒生指数LOF(160924)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,421,612.28 |
13,466,570.64 |
1,882,610.15 |
820,130.08 |
| 本期利润 |
34,471,257.14 |
27,129,912.63 |
24,781,118.83 |
4,980,018.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.19 |
0.15 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.81 |
20.29 |
20.95 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.45 |
18.96 |
21.86 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
6,611,058.86 |
-166,171.46 |
-23,800,410.95 |
-45,810,300.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.16 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
130,652,775.79 |
133,821,833.21 |
124,550,192.35 |
118,912,270.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.84 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.33 |
-0.12 |
-16.04 |
-27.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
