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500增强LOF(161017)
500增强LOF
(161017)
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累计净值：3.3380
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.7320 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 2.7240 | 2.68% |
| 2026-02-02 | 2.6530 | -3.81% |
| 2026-01-30 | 2.7580 | -1.29% |
| 2026-01-29 | 2.7940 | -0.89% |
| 2026-01-28 | 2.8190 | 0.71% |
| 2026-01-27 | 2.7990 | 0.36% |
| 2026-01-26 | 2.7890 | -0.53% |
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基金全称
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富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻 汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.20亿元
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份额规模
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18.4559亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.09%
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最近一月
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9.15%
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最近三月
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13.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.49%
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最近两年
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71.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 2,205,584.00 | 55,404,270.08 | 1.10 |
| 002195 | 岩山科技 | 7,133,831.00 | 50,578,861.79 | 1.00 |
| 000528 | 柳工 | 3,985,485.00 | 47,307,706.95 | 0.94 |
| 603379 | 三美股份 | 765,120.00 | 46,458,086.40 | 0.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 657,200.00 | 45,971,140.00 | 0.91 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,097,800.00 | 44,410,426.00 | 0.88 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,493,088.00 | 42,906,044.48 | 0.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,371,800.00 | 42,855,032.00 | 0.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,539,002.00 | 42,538,015.28 | 0.84 |
| 600970 | 中材国际 | 3,743,850.00 | 38,898,601.50 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,358,610,594.63 | 66.46 | 70.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,692,947.10 | 6.82 | 7.24 |
| 金融业 | 295,813,077.59 | 5.85 | 6.21 |
| 采矿业 | 224,095,203.40 | 4.43 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,122,252.76 | 2.83 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,268,765.19 | 1.63 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 60,638,455.31 | 1.20 | 1.27 |
| 建筑业 | 49,892,793.92 | 0.98 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 49,092,099.56 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,872,631.20 | 0.87 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,148,682.21 | 0.61 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,280,605.24 | 0.46 | 0.49 |
| 房地产业 | 23,221,055.01 | 0.46 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,108,750.96 | 0.30 | 0.32 |
| 住宿和餐饮业 | 11,384,788.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 2,613,453.88 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 1,372,686.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 591,087.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.21 | 0.40 | 5.89 | 5,053,263,862.21 |
| 2025-09-30 | 94.23 | 0.26 | 6.01 | 5,488,715,956.62 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 5.72 | 5,742,204,461.64 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.06 | 5.19 | 5,957,727,162.82 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 0.06 | 7.00 | 7,319,052,741.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 汤杰强 | 179 | 26.89 |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4097 | 181.43 |
| 2011-10-12 | - | 李笑薇 | 5231 | 287.82 |
| 2011-10-12 | 2025-08-08 | 徐幼华 | 5049 | 205.62 |
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