500增强LOF(161017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,092,649,980.02 |
125,812,218.89 |
-15,705,946.50 |
-247,151,737.21 |
| 本期利润 |
1,232,808,881.12 |
203,070,400.85 |
295,962,917.92 |
-367,302,765.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.07 |
0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.83 |
3.82 |
4.12 |
-5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.23 |
3.38 |
5.27 |
-3.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,774,765,492.51 |
2,434,932,322.28 |
3,085,639,766.78 |
4,389,007,216.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
1.02 |
0.95 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,620,356,590.80 |
4,827,014,236.59 |
6,327,613,249.14 |
8,586,991,807.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.02 |
1.95 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
255.31 |
186.46 |
177.09 |
154.15 |
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