500增强LOF(161017)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 500增强LOF(161017) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

500增强LOF(161017)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,504,372,779.05	269,292,685.58	481,224,098.78	-372,801,272.48
利息合计	1,555,078.43	950,472.99	4,925,970.85	2,491,584.92
其中：存款利息收入	1,555,078.43	950,472.99	4,925,970.85	2,491,584.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,348,190,424.42	183,688,702.77	80,845,818.52	-233,142,826.37
其中：股票投资收益	1,237,888,634.59	110,911,592.82	-90,391,399.43	-345,825,225.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,175,073.86	456,376.74	-266,246.12	54,450.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,126,715.97	72,320,733.21	171,503,464.07	112,627,948.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	149,548,515.03	82,162,821.52	390,113,019.11	-143,070,879.39
其他收入	5,078,761.17	2,490,688.30	5,339,290.30	920,848.36
费用	69,463,408.03	37,390,470.18	96,145,827.31	44,332,515.07
管理人报酬	58,489,237.60	31,355,944.61	80,711,494.89	37,326,084.84
基金托管费	8,773,385.57	4,703,391.70	12,106,724.24	5,598,912.78
销售服务费	1,728,135.84	976,977.04	1,822,547.40	709,439.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	472,647.82	354,156.10	1,505,056.35	698,076.33
利润总额	1,434,909,371.02	231,902,215.40	385,078,271.47	-417,133,787.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年